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BILAN BERTRAND SARL 2020 Siren 417721230				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8956	8956		
Autres immobilisations corporelles	51224	41708	9516	8644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3454		3454	3454
TOTAL (I)	63634	50664	12970	12098
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4149		4149	4190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14944		14944	57981
Autres créances	21166		21166	5335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112943		112943	36751
Charges constatées d’avance	562		562	1587
TOTAL (II)	153764		153764	105844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	217397	50664	166734	117941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7876		7876	
Report à nouveau	64753		65432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3546		-679	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	77468		81014	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69087		125	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3562		4823	
Dettes fiscales et sociales	16617		31979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89266		36928	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	166734		117941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20266		36928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	87		125	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	179696		179696	279146
Chiffres d’affaires nets	179696		179696	279146
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5919	2383
Autres produits			84	68
Total des produits d’exploitation (I)			208699	281597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10529	4557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41	-88
Autres achats et charges externes			70545	105090
Impôts, taxes et versements assimilés			3194	3666
Salaires et traitements			94048	129748
Charges sociales			31104	38685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3294	5489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	72
Total des charges d’exploitation (II) 			212812	287219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4113	-5622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-8
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4113	-5631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	417		5825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	689		5825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	122		533	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122		874	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	567		4951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	209388		287422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	212934		288101	
BENEFICE OU PERTE	-3546		-679	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1192	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5919		593	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			41	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		62680		4167
Total Immobilisations financières		3454		
Total Général		66133		4167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6667	60180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3454
Total Général			6667	63634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54036	3294	6667	50664
AMORTISSEMENTS Total Général	54036	3294	6667	50664
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3454		3454	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14944	14944		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3711	3711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1039	1039		
Impôts sur les bénéfices	692	692		
T. V. A.	3652	3652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés	1573	1573		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500	500		
Charges constatées d’avance	562	562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40126	36672	3454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69000		69000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3562	3562		
Personnel et comptes rattachés	6486	6486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4938	4938		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3678	3678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1515	1515		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89266	20266	69000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel