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BILAN AVEC 2020 Siren 417707791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170104	151489	18615	26184
Fonds commercial	93343		93343	93343
Autres immobilisations incorporelles	1180581		1180581	504059
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	652380	509887	142494	106208
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15612383	70000	15542383	15431486
Créances rattachées à des participations				200000
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts	54950		54950	49950
Autres immobilisations financières	211493		211493	140993
TOTAL (I)	17975539	731376	17244163	16552528
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7952926		7952926	2082367
Autres créances	23038709	69999	22968710	19920161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431050		431050	438590
Disponibilités	1779687		1779687	366701
Charges constatées d’avance	8883715		8883715	29751
TOTAL (II)	42086087	69999	42016088	22837569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60061625	801375	59260251	39390097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	331736		331736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15356168		15356168	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303827		303827	
Report à nouveau	759751		670734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168073		89016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16919555		16751482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	2000012		2000012	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51882		81059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29478521		11728812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4982771		5620028	
Dettes fiscales et sociales	2615672		1335970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78764			
Autres dettes	3133074		1806828	
Produits constatés d’avance (2)			65907	
TOTAL (IV)	42340696		22638615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59260251		39390097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	42340696		20638603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15227		30648	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7141642		7141642	4035976
Chiffres d’affaires nets	7141642		7141642	4035976
				
Production stockée				
Production immobilisée			589132	504059
Subventions d’exploitation			520	1984
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277603	18856
Autres produits			3082	500
Total des produits d’exploitation (I)			8011980	4561375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3944355	1919238
Impôts, taxes et versements assimilés			188596	69805
Salaires et traitements			2227607	1545996
Charges sociales			819216	580876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132189	105688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			629949	4497
Total des charges d’exploitation (II) 			8011911	4227484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69	333891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-307	131
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-307	131
Dotations financières sur amortissements et provisions			70000	
Intérêts et charges assimilées			120163	121633
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			190163	121633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-190469	-121501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-190400	212390
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422604		24911	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	422604		24911	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5530		117087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5530		117087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417074		-92176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58601		31198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8434277		4586418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8266204		4497401	
BENEFICE OU PERTE	168073		89016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30542		51732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	97102		18856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20718			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		767205		676822
Total Immobilisations corporelles		491775		160605
Total Immobilisations financières		15822734		256397
Total Général		17081714		1093825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1444028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				652380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200000	15879131
Total Général			200000	17975539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143620	7870		151489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385567	306648	182328	509887
AMORTISSEMENTS Total Général	529186	314518	182328	661376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	180502		180502	
Autres provisions pour dépréciation		69999		69999
Total Provisions pour dépréciation	180502	139999	180502	139999
TOTAL GENERAL	180502	139999	180502	139999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69999	180502	
                                             - Financières		70000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	54950	54950		
Autres immobilisations financières	211493	211493		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7952926	7952926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49309	49309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	868017	868017		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1226	1226		
Groupe et associés	21396305	21396305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	723852	723852		
Charges constatées d’avance	8883715	8883715		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40141793	40141793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	2000012	2000012		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15227	15227		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36655	36655		
Emprunts et dettes financières divers	10212	10212		
Fournisseurs et comptes rattachés	4982771	4982771		
Personnel et comptes rattachés	198563	198563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649277	649277		
Impôts sur les bénéfices	81999	81999		
T.V.A.	1543666	1543666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142167	142167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78764	78764		
Groupe et associés	29468309	29468309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3133074	3133074		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	42340696	42340696		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1820754			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2930532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20830		439183	
Location, charges locatives et de copropriété	351118		288146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	723581		514333	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2848826		677576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3944355		1919238	
Taxe professionnelle	10059		10412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178537		59393	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188596		69805	
Montant de la TVA. collectée	1488238		752592	
Total TVA. déductible sur biens et services	179581		188636	
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50