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BILAN AVEC 2017 Siren 417707791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130583	130008	575	5625
Fonds commercial	63343		63343	63343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	522262	223761	298502	55681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15078166	25000	15053166	277846
Créances rattachées à des participations	30000	30000		
Autres titres immobilisés	305		305	305
Prêts				
Autres immobilisations financières	140993		140993	210993
TOTAL (I)	15965652	408769	15556883	613792
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	953094	405589	547504	594498
Autres créances	17209344		17209344	11161886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	438590		438590	438590
Disponibilités	352509		352509	60651
Charges constatées d’avance	32370		32370	22277
TOTAL (II)	18985907	405589	18580317	12277902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	34951559	814358	34137201	12891694
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	331736		180960	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15356168		845967	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303827		303827	
Report à nouveau	619817		526304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31105		93512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16580443		1950571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7156		91233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11009362		7040534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5305710		3180744	
Dettes fiscales et sociales	795722		561468	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	438807		67144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17556758		10941123	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34137201		12891694	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16409189		9591123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7156		91233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4043698		4043698	3996059
Chiffres d’affaires nets	4043698		4043698	3996059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10819	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23568
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			4054517	4019627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7177	3679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2896683	3237725
Impôts, taxes et versements assimilés			35692	37378
Salaires et traitements			890381	766787
Charges sociales			302429	247646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39129	50797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4171490	4344012
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116973	-324385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13270	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				535371
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13270	535371
Dotations financières sur amortissements et provisions			55000	
Intérêts et charges assimilées			30943	56414
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85943	56414
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72673	478957
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189646	154572
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9891			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9891			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-148650		61060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-148650		61060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158541		-61060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4077678		4554998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4108783		4461485	
BENEFICE OU PERTE	-31105		93512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47805		49341	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186787		7139
Total Immobilisations corporelles		252501		269762
Total Immobilisations financières		489144		14830320
Total Général		928432		15107220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193926
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				522262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		70000		15249464
Total Général		70000		15965652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	117820	12188		130008
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	196820	26940		223761
AMORTISSEMENTS Total Général	314640	39129		353769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				55000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	405589			405589
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	405589	55000		460589
TOTAL GENERAL	405589	55000		460589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		55000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	140993		140993	
Clients douteux ou litigieux	180502	180502		
Autres créances clients	772592	772592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42604	42604		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	861			
Impôts sur les bénéfices	43786			
T. V. A.	1030261	1030261		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15203006	15203006		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	888827			
Charges constatées d’avance	32370			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18365801	18194808	170993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7156	7156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1147569		1147569	
Fournisseurs et comptes rattachés	5305710	5305710		
Personnel et comptes rattachés	99627	99627		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105151	105151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569538	569538		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21406	21406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9861794	9861794		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	438807	438807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17556758	16409189	1147569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30943			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1050000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1393680		2146825	
Location, charges locatives et de copropriété	288974		196602	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	665497		420915	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	548532		473383	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2896683		3237725	
Taxe professionnelle	10999		11036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24693		26342	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35692		37378	
Montant de la TVA. collectée	807944		793714	
Total TVA. déductible sur biens et services	534373		589962	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26