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BILAN AGESIM 2020 Siren 417757283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96	96		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9073	9073		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555	1555		
Autres immobilisations corporelles	8309	8309		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	888287	3000	885287	
Créances rattachées à des participations	425466	185000	240466	
Autres titres immobilisés	1346		1346	
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	
TOTAL (I)	1334504	207034	1127470	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	185112		185112	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140400		140400	
Autres créances	54185		54185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100300		100300	
Disponibilités	284626		284626	
Charges constatées d’avance	285		285	
TOTAL (II)	764910		764910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099415	207034	1892380	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	574149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-61268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86938			
TOTAL (I)	608204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	296381			
Emprunts et dettes financières divers (4)	937488			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2785			
Dettes fiscales et sociales	46386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1134			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1284175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1892380			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138337			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	261000		261000	
Chiffres d’affaires nets	261000		261000	
				
Production stockée			11176	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			272182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11176	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44430	
Impôts, taxes et versements assimilés			3189	
Salaires et traitements			262579	
Charges sociales			16100	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			337513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1513	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1513	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15936	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81268	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11478			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11478			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11446			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-19968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285174			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346442			
BENEFICE OU PERTE	-61268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3075			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		96		
Total Immobilisations corporelles		18938		11478
Total Immobilisations financières		1508450		20
Total Général		1527484		11498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11478	18938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			193000	1315470
Total Général			204478	1334504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	96			96
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18938	31	31	18938
AMORTISSEMENTS Total Général	19034	31	31	19034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86938
Total Provisions réglementées	86938			86938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				188000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	188000			188000
TOTAL GENERAL	274938			274938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	425466		425466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140400	140400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53277	53277		
T. V. A.	908	908		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	285	285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	620707	194870	425836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80	80		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296301	150463	145838	
Emprunts et dettes financières divers	931409	931409		
Fournisseurs et comptes rattachés	2785	2785		
Personnel et comptes rattachés	20929	20929		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	639	639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23655	23655		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1163	1163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6078	6078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1134	1134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1284175	1138337	145838	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel