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BILAN AGESIM 2019 Siren 417757283				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96	96		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9073	9073		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1555	1555		
Autres immobilisations corporelles	8309	8309		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	888287	3000	885287	
Créances rattachées à des participations	618466	185000	433466	
Autres titres immobilisés	1326		1326	
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	
TOTAL (I)	1527484	207034	1320450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	173936		173936	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	633		633	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100157		100157	
Disponibilités	294027		294027	
Charges constatées d’avance	501		501	
TOTAL (II)	569255		569255	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2096740	207034	1889706	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651647			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-77497			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86938			
TOTAL (I)	669473			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	271702			
Emprunts et dettes financières divers (4)	837353			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5272			
Dettes fiscales et sociales	104572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220233			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1889706			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1031883			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264000		264000	
Chiffres d’affaires nets	264000		264000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83	
Autres produits			192	
Total des produits d’exploitation (I)			264275	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47519	
Impôts, taxes et versements assimilés			3488	
Salaires et traitements			219442	
Charges sociales			20818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			291282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27006	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2059	
Reprises sur provisions et transferts de charges			135000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137059	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			137908	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187908	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50848	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-77855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	402501			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	479999			
BENEFICE OU PERTE	-77497			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96
Total Immobilisations corporelles		1836		17301
Total Immobilisations financières		1572950		239530
Total Général		1574787		256927
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				96
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200	18938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			304030	1508450
Total Général			304230	1527484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		96		96
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1836	17113	11	18938
AMORTISSEMENTS Total Général	1836	17209	11	19034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86938
Total Provisions réglementées	86938			86938
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				188000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	273000	50000	135000	188000
TOTAL GENERAL	359938	50000	135000	274938
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		50000	135000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	618466		618466	
Prêts				
Autres immobilisations financières	370		370	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	633	633		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	501	501		
TOTAL ETAT DES CREANCES	619971	1134	618836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	271702	83352	188349	
Emprunts et dettes financières divers	837331	837331		
Fournisseurs et comptes rattachés	5272	5272		
Personnel et comptes rattachés	2659	2659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5136	5136		
Impôts sur les bénéfices	91686	91686		
T.V.A.	3631	3631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1460	1460		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22	22		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1332	1332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220233	1031883	188349	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel