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BILAN ADM 21 2018 Siren 417736972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40774	574	40200	40200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	70290	57457	12832	13612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12411		12411	12380
TOTAL (I)	123474	58031	65443	66192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	702263		702263	754403
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	46915		46915	174797
Autres créances	209459		209459	308343
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	333211		333211	333159
Disponibilités	241792		241792	15621
Charges constatées d’avance	36162		36162	136020
TOTAL (II)	1569802		1569802	1722343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				489
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693276	58031	1635245	1789023
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	210594		200580	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18936		10015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312031		293094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			489	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500002		693437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356428		434552	
Dettes fiscales et sociales	246379		196787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118634		66385	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321443		1491168	
(V)	1771		4273	
TOTAL GENERAL (I à V)	1635245		1789023	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310888		1438993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6918889	505020	7423908	7619788
Production vendue biens				
Production vendue services	429	2781	3210	8339
Chiffres d’affaires nets	6919317	507801	7427118	7628127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22681	1966
Autres produits			886	1515
Total des produits d’exploitation (I)			7452185	7633609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5336016	5542042
Variation de stock (marchandises)			52140	74031
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			870893	889798
Impôts, taxes et versements assimilés			39733	39410
Salaires et traitements			901304	864247
Charges sociales			196382	175106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6109	5127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				489
Autres charges			22751	1968
Total des charges d’exploitation (II) 			7425328	7613136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26857	20472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			403	156
Reprises sur provisions et transferts de charges			52	56
Différences positives de change			1900	15456
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-116
Total des produits financiers (V)			2355	15552
Dotations financières sur amortissements et provisions				52
Intérêts et charges assimilées			5558	6642
Différences négatives de change			2670	3066
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8228	9760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5873	5792
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20983	26265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			12517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			12517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-12517	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2047		3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7454540		7649161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7435603		7639146	
BENEFICE OU PERTE	18936		10015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40774		
Total Immobilisations corporelles		64961		5329
Total Immobilisations financières		12380		31
Total Général		118114		5360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40774
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70290
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12411
Total Général				123474
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574			574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51348	6109		57457
AMORTISSEMENTS Total Général	51922	6109		58031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	489		489	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20917		20917	
Autres provisions pour dépréciation	52		52	
Total Provisions pour dépréciation	20969		20969	
TOTAL GENERAL	21458		21458	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			21406	
                                             - Financières			52	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12411	12411		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46915	46915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1875	1875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8	8		
Impôts sur les bénéfices	17417	17417		
T. V. A.	13817	13817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	160	160		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	176182	176182		
Charges constatées d’avance	36162	36162		
TOTAL ETAT DES CREANCES	304947	304947		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447828	447828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52174	41619	10555	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	356428	356428		
Personnel et comptes rattachés	42373	42373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64671	64671		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132517	132517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6818	6818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118634	118634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321443	1310888	10555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10