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BILAN ADM 21 2016 Siren 417736972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574	574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62521	46221	16300	11637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349		12349	9543
TOTAL (I)	75444	46795	28649	21180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	828434		828434	754546
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85113	564	84549	41311
Autres créances	184681		184681	187129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	383350	56	383294	408361
Disponibilités	135068		135068	23846
Charges constatées d’avance	47570		47570	91328
TOTAL (II)	1664217	620	1663597	1506521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	348		348	846
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740008	47415	1692594	1528547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189426		179714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11154		9712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	283080		271926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	348		846	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	348		846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	694991		434625	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428826		586976	
Dettes fiscales et sociales	152034		104531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32777		29629	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1408629		1255761	
(V)	537		13	
TOTAL GENERAL (I à V)	1692594		1528547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1315781		1123162	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	491594		254667	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6361933	756213	7118146	6114068
Production vendue biens				
Production vendue services		30330	30330	976
Chiffres d’affaires nets	6361933	786543	7148476	6115044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			846	8446
Autres produits			11610	14306
Total des produits d’exploitation (I)			7160933	6137796
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5442606	4779902
Variation de stock (marchandises)			-73887	-143291
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			825110	760476
Impôts, taxes et versements assimilés			26806	18527
Salaires et traitements			761397	585750
Charges sociales			143275	92669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4140	4670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346	218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			348	846
Autres charges			845	818
Total des charges d’exploitation (II) 			7130985	6100587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29948	37209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			161	167
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5889	8291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			191	944
Total des produits financiers (V)			6241	9402
Dotations financières sur amortissements et provisions			56	
Intérêts et charges assimilées			8128	6864
Différences négatives de change			16086	29625
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			24280	36489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18040	-27087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11908	10121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			324	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	357		324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-357		-324	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	398		86	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7167173		6147198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7156020		6137486	
BENEFICE OU PERTE	11154		9712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	349		306	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574		
Total Immobilisations corporelles		53719		8802
Total Immobilisations financières		9483		2866
Total Général		63775		11669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12349
Total Général				75444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574			574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42082	4140		46221
AMORTISSEMENTS Total Général	42655	4140		46795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				348
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	846	348	846	348
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218	346		564
Autres provisions pour dépréciation		56		56
Total Provisions pour dépréciation	218	402		620
TOTAL GENERAL	1065	749	846	967
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		693	846	
                                             - Financières		56		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12349		12349	
Clients douteux ou litigieux	608	608		
Autres créances clients	84506	84506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	617	617		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13191	13191		
T. V. A.	2823	2823		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168050	168050		
Charges constatées d’avance	47570	47570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329714	317365	12349	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	562393	562393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132598	39750	92848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428826	428826		
Personnel et comptes rattachés	33972	33972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77001	77001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32514	32514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8547	8547		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32777	32777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1408629	1315781	92848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49765		44573	
Location, charges locatives et de copropriété	105188		84843	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	124202		113720	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	285		482	
Autres comptes	545669		516858	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	825110		760476	
Taxe professionnelle	14305		10208	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12501		8319	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26806		18527	
Montant de la TVA. collectée	1371264		1168170	
Total TVA. déductible sur biens et services	1146532		1037417	
Effectif moyen du personnel	9		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		7