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BILAN ADM 21 2015 Siren 417736972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	574	574		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53719	42082	11637	11947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9543		9543	8950
TOTAL (I)	63835	42655	21180	20897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	754546		754546	611255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	41529	218	41311	76544
Autres créances	187129		187129	147916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	408361		408361	257097
Disponibilités	23846		23846	43378
Charges constatées d’avance	91328		91328	18536
TOTAL (II)	1506739	218	1506521	1154726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	846		846	8446
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571420	42874	1528547	1184069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	179714		147126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9712		32589	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271926		262214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	846		8446	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	846		8446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	434625		170343	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	586976		576110	
Dettes fiscales et sociales	104531		135878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29629		31062	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1255761		913394	
(V)	13		15	
TOTAL GENERAL (I à V)	1528547		1184069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1123162		913394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	254667		135346	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5700868	413200	6114068	5427640
Production vendue biens				
Production vendue services	976		976	4445
Chiffres d’affaires nets	5701844	413200	6115044	5432085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8446	7968
Autres produits			14306	5060
Total des produits d’exploitation (I)			6137796	5445114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4779902	4088265
Variation de stock (marchandises)			-143291	5213
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			760476	692323
Impôts, taxes et versements assimilés			18527	21438
Salaires et traitements			585750	492835
Charges sociales			92669	76029
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4670	5387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			218	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			846	8446
Autres charges			818	11090
Total des charges d’exploitation (II) 			6100587	5401026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37209	44087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8291	9241
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			944	
Total des produits financiers (V)			9402	9241
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6864	5929
Différences négatives de change			29625	11563
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36489	17492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27087	-8251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10121	35837
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	324		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86		3168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6147198		5454355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6137486		5421767	
BENEFICE OU PERTE	9712		32589	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	306		267	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		574		
Total Immobilisations corporelles		53138		4684
Total Immobilisations financières		8950		592
Total Général		62661		5276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4103	53719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9543
Total Général			4103	63835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	574			574
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41191	4670	3779	42082
AMORTISSEMENTS Total Général	41764	4670	3779	42655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				846
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8446	846	8446	846
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		218		218
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		218		218
TOTAL GENERAL	8446	1065	8446	1065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1065	8446	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9543			
Clients douteux ou litigieux	262			
Autres créances clients	41267			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1142			
Impôts sur les bénéfices	11769			
T. V. A.	3759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170459			
Charges constatées d’avance	91328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	329528	319985	9543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	263180	263180		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171445	38847	132598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	586976	586976		
Personnel et comptes rattachés	20551	20551		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50770	50770		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28511	28511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4700	4700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29629	29629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1255761	1123162	132598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44573		51548	
Location, charges locatives et de copropriété	84843		71957	
Personnel extérieur à l’entreprise			3064	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113720		111081	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	482		10000	
Autres comptes	516858		444673	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	760476		692323	
Taxe professionnelle	10208		8436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8319		13002	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18527		21438	
Montant de la TVA. collectée	1168170		1056614	
Total TVA. déductible sur biens et services	1037417		884822	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	7