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BILAN SOC FINANCIERE SAINTE MARGUERITE 2018 Siren 417627916				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73854	72743	1112	1070
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71379	59228	12151	19714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2484260		2484260	2484260
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790		2790	2755
TOTAL (I)	2632283	131970	2500313	2507798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306457		306457	460957
Autres créances	17233215		17233215	17195951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504		504	504
Disponibilités	303031		303031	104282
Charges constatées d’avance	9017		9017	8490
TOTAL (II)	17852224		17852224	17770185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20484507	131970	20352537	20277983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1485288		1485288	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6707725		6707725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	148749		148749	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10068722		9982309	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57774		86414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18468258		18410484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4067		3327	
TOTAL (III)	4067		3327	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12697		47588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1299480		1307271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	224118		370935	
Dettes fiscales et sociales	137672		138379	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	206246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1880212		1864172	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20352537		20277983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1880212		1864172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1063887		1063887	1095291
Chiffres d’affaires nets	1063887		1063887	1095291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4848	4848
Autres produits			120	1
Total des produits d’exploitation (I)			1068855	1100140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			644125	682859
Impôts, taxes et versements assimilés			9022	3571
Salaires et traitements			182511	181748
Charges sociales			84533	83864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13207	18471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			739	652
Autres charges			511	6
Total des charges d’exploitation (II) 			934649	971171
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134206	128970
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60560	13273
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60560	13273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60560	-13273
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73646	115697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4260	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4260	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			3766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15872		33049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068855		1104400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011081		1017986	
BENEFICE OU PERTE	57774		86414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70868		2986
Total Immobilisations corporelles		68679		2700
Total Immobilisations financières		2487015		35
Total Général		2626562		5721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73854
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2487050
Total Général				2632283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69799	2944		72743
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48965	10263		59228
AMORTISSEMENTS Total Général	118764	13207		131970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4067
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3327	739		4067
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3327	739		4067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		739		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2790		2790	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	306457	306457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27405	27405		
T. V. A.	189713	189713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14153640	14153640		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2862458	2862458		
Charges constatées d’avance	9017	9017		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17551479	17548689	2790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12697	12697		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	224118	224118		
Personnel et comptes rattachés	10621	10621		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20747	20747		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105447	105447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	858	858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1299480	1299480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	206246	206246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1880212	1880212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel