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BILAN SARL SAMI NETTOYAGE 2021 Siren 417621414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3817	2386	1432	
Fonds commercial	200644		200644	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18800		18800	
Constructions	165928	34320	131608	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70931	45175	25756	
Autres immobilisations corporelles	148607	105627	42981	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
TOTAL (I)	608926	187507	421420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	385		385	
Clients et comptes rattachés	261815		261815	
Autres créances	18249		18249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	443330		443330	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	723779		723779	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1332706	187507	1145199	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	477796			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152601			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	638781			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86945			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52891			
Dettes fiscales et sociales	364643			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1938			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	506418			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1145199			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440837			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1874498		1874498	
Chiffres d’affaires nets	1874498		1874498	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			503	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22451	
Autres produits			39	
Total des produits d’exploitation (I)			1897491	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			294919	
Impôts, taxes et versements assimilés			24087	
Salaires et traitements			1120953	
Charges sociales			217957	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1737	
Total des charges d’exploitation (II) 			1693916	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203575	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1128	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1128	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-990	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202585	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1140			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-880			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49105			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1897890			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1745289			
BENEFICE OU PERTE	152601			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22451			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205461		
Total Immobilisations corporelles		358507		49684
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		564168		49684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	204461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3925	404265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			4925	608926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2207	179		2386
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154963	34083	3925	185121
AMORTISSEMENTS Total Général	157170	34262	3925	187507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80		80	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	261815	261815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450	450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17799	17799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	280145	280065	80	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	86945	21364	65581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52891	52891		
Personnel et comptes rattachés	173741	173741		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87413	87413		
Impôts sur les bénéfices	20249	20249		
T.V.A.	73107	73107		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10133	10133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1938	1938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	506418	440837	65581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21121			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3716			
Location, charges locatives et de copropriété	2905			
Personnel extérieur à l’entreprise	133488			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22700			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	132110			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	294919			
Taxe professionnelle	3587			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20500			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24087			
Montant de la TVA. collectée	375867			
Total TVA. déductible sur biens et services	58784			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel