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BILAN S.T.T.I. 2021 Siren 417604667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	278403	257500	20903	27902
Fonds commercial	217403	60979	156424	153375
Autres immobilisations incorporelles	22170		22170	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	377028	277878	99150	110346
Autres immobilisations corporelles	8901150	4778075	4123074	3494884
Immobilisations en cours	7177		7177	12668
Avances et acomptes				97400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				184250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85637		85637	82077
TOTAL (I)	9888970	5374433	4514537	4162904
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3570412	28977	3541435	2412941
Autres créances	400201	6500	393701	429885
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826258		826258	2405053
Charges constatées d’avance	331415		331415	320856
TOTAL (II)	5128287	35477	5092810	5568736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15017258	5409910	9607347	9731641
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		77972	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	888758		751754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	326689		314030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	788580		649459	
TOTAL (I)	2884028		2593218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3216228		3655905	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1876450		1989450	
Dettes fiscales et sociales	1617973		1456989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12667		36077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6723319		7138423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9607347		9731641	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				900
Production vendue biens	3391		3391	2983
Production vendue services	19469193	1975888	21445082	18453415
Chiffres d’affaires nets	19472585	1975888	21448473	18457298
				
Production stockée				
Production immobilisée			880	
Subventions d’exploitation			17549	1178
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			353795	186874
Autres produits			26830	46675
Total des produits d’exploitation (I)			21847528	18692027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1832154	1346822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13578340	11694747
Impôts, taxes et versements assimilés			310963	308075
Salaires et traitements			3463154	3063313
Charges sociales			917502	889424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1022960	904264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15784	10595
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1069	8906
Total des charges d’exploitation (II) 			21141929	18226149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			705598	465877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				126
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			342	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			363	937
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256373	21528
Différences négatives de change				18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256373	21547
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-256010	-20609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			449588	445267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5276		52836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116930		174000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	88844		72580	
Total des produits exceptionnels (VII)	211050		299416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3076		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40346		37807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	217127		192341	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	260550		231050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49499		68365	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1074		67598	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72325		132005	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22058942		18992380	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21732252		18678350	
BENEFICE OU PERTE	326689		314030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		579350		33482
Total Immobilisations corporelles		8127883		1692336
Total Immobilisations financières		266327		94310
Total Général		8973560		1820128
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			94855	517977
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7178		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110068	424794	9285356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		275000		85637
Total Général		385068	519649	9888970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	337093	15263	94855	257500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4378247	1013861	384449	5038617
AMORTISSEMENTS Total Général	4715340	1029123	479304	5296117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				788580
Total Provisions réglementées	649460	210965	71844	788580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60980			60980
sur immobilisations – corporelles	34336		17000	17336
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24297	15785	11104	28978
Autres provisions pour dépréciation	6500			6500
Total Provisions pour dépréciation	126112	15785	28104	113793
TOTAL GENERAL	775572	226750	99948	902374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15785	11104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		210965	88844	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85637		85637	
Clients douteux ou litigieux	35787		35787	
Autres créances clients	3534626	3534626		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4369	4369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	97483	97483		
T. V. A.	150965	150965		
Autres impôts, taxes versements assimilés	851	851		
Divers	57601	57601		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88933	88933		
Charges constatées d’avance	331415	331415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4387666	4266242	121424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3211	3211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3213017	1054145	2154404	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1876450	1876450		
Personnel et comptes rattachés	596982	596982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331748	331748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	637751	637751		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51492	51492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12667	12667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6723319	4564448	2154404	4467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1620576			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2057996			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel