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BILAN S.T.T.I. 2018 Siren 417604667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	344576	269188	75387	126426
Fonds commercial	214354	60979	153375	153375
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	250793	126435	124357	132051
Autres immobilisations corporelles	6047751	2886262	3161489	2326630
Immobilisations en cours	2922		2922	4303
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				75000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40217		40217	40352
TOTAL (I)	6900616	3342866	3557750	2858138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8042
Clients et comptes rattachés	2233865	32382	2201483	2237535
Autres créances	488256		488256	495678
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	898436		898436	948045
Charges constatées d’avance	259068		259068	228403
TOTAL (II)	3879628	32382	3847245	3917705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				14
TOTAL GENERAL (0 à V)	10780244	3375248	7404995	6775858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60836		54705	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	585859		469361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	178893		122630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	418885		362991	
TOTAL (I)	2044476		1809688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2450156		1859082	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1704568		1915106	
Dettes fiscales et sociales	1196560		1190460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9233		1519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5360519		4966170	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7404995		6775858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2411		2028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				935
Production vendue biens	7391		7391	1530
Production vendue services	14157905	1016201	15174106	14452174
Chiffres d’affaires nets	14165297	1016201	15181498	14454639
				
Production stockée				
Production immobilisée				9381
Subventions d’exploitation			1363	2377
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145772	243356
Autres produits			15	135
Total des produits d’exploitation (I)			15328650	14709890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560	618
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1408196	1231673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9317921	9321229
Impôts, taxes et versements assimilés			277466	247228
Salaires et traitements			2553927	2428852
Charges sociales			766218	729728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			706640	566950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26202	16329
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368	154
Total des charges d’exploitation (II) 			15057501	14542766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271148	167124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				525
Différences positives de change			656	1333
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			922	1958
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18484	17091
Différences négatives de change			528	1211
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19013	18303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18090	-16344
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253058	150779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17954			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185700		97510	
Reprises sur provisions et transferts de charges	133975		103198	
Total des produits exceptionnels (VII)	337629		200708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50758		8050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	208734		69687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152610		153540	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412103		231278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74474		-30569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-310		-2420	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15667202		14912558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15488308		14789928	
BENEFICE OU PERTE	178893		122630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	194578		266426	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		558931		
Total Immobilisations corporelles		5639896		1579244
Total Immobilisations financières		115352		
Total Général		6314180		1579244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				558931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1380	916292	6301468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		135	75000	40217
Total Général		1515	991292	6900616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218150	51038		269188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3124968	655601	782557	2998012
AMORTISSEMENTS Total Général	3343118	706639	782557	3267201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				418886
Total Provisions réglementées	362992	144732	88838	418886
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	60980			60980
sur immobilisations – corporelles	51944	7879	45137	14686
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17156	26203	10975	32383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	130079	34082	56112	108048
TOTAL GENERAL	493071	178814	144950	526934
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26203	10975	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152611	133975	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40217		40217	
Clients douteux ou litigieux	96764		96764	
Autres créances clients	2137101	2137101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16235	16235		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	137581	137581		
T. V. A.	193117	193117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	108031	108031		
Groupe et associés	12678	12678		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20615	20615		
Charges constatées d’avance	259069	259069		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3021409	2884427	136981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2412	2412		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2447745	848459	1599286	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1704569	1704569		
Personnel et comptes rattachés	398443	398443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218542	218542		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	509515	509515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70059	70059		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9234	9234		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5360519	3761233	1599286	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1293000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	702385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	80