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BILAN ORIGIO FRANCE 2021 Siren 417650637				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7089	2679	4410	
Fonds commercial	90000		90000	90000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91018	69390	21629	15333
Autres immobilisations corporelles	65913	53886	12028	19779
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850		8850	8850
TOTAL (I)	262871	125954	136916	133962
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1624845	24848	1599998	1186805
Autres créances	113753		113753	86602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1069108		1069108	1001345
Charges constatées d’avance	10911		10911	14651
TOTAL (II)	2818616	24848	2793768	2289403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3081487	150802	2930685	2423365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67387		67387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1007483		895579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145810		111904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1550681		1404870	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	653397		507994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44301		42837	
Dettes fiscales et sociales	642093		423135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20213		29529	
Produits constatés d’avance (2)	20000		15000	
TOTAL (IV)	1380004		1018495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2930685		2423365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1380004		1024762	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6610809	155865	6766674	4761002
Production vendue biens				
Production vendue services	-2684		-2684	31532
Chiffres d’affaires nets	6608126	155865	6763991	4792534
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				698
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6763991	4793233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4611234	3243760
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58900	-329527
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			619356	548025
Impôts, taxes et versements assimilés			19684	54312
Salaires et traitements			885398	819851
Charges sociales			323747	261035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19984	28909
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12663	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6550965	4626364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			213026	166869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	243
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8509	7544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8509	7544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8478	-7301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			204549	159568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2034		1980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2034		1980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2034		-330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56704		47333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6764023		4795125	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6618212		4683221	
BENEFICE OU PERTE	145810		111904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92679		4410
Total Immobilisations corporelles		138403		18529
Total Immobilisations financières		8850		
Total Général		239932		22939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				156932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8850
Total Général				262871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2679			2679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103292	19984		123275
AMORTISSEMENTS Total Général	105971	19984		125954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12184	12663		24848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12184	12663		24848
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8850		8850	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1624845	1624845		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105729	105729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8024	8024		
Charges constatées d’avance	10911	10911		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1758359	1749509	8850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	578	578		
Fournisseurs et comptes rattachés	44301	44301		
Personnel et comptes rattachés	241652	241652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144296	144296		
Impôts sur les bénéfices	12498	12498		
T.V.A.	237634	237634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6013	6013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	652819	652819		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20213	20213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20000	20000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1380004	1380004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9