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BILAN MARTEK PROMOTION 2021 Siren 417661873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	132823	79111	53711	83678
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1312490		1312490	1321989
Créances rattachées à des participations	8469130		8469130	8357689
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	9918542	82311	9836231	9764256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62426		62426	62426
Avances et acomptes versés sur commandes	10520		10520	
Clients et comptes rattachés	190263		190263	816852
Autres créances	586879		586879	805022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000096		1000096	1072078
Disponibilités	897309		897309	487145
Charges constatées d’avance	12205		12205	9443
TOTAL (II)	2759697		2759697	3252965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12678240	82311	12595928	13017221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6419256		6864528	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-373796		-445272	
Subventions d’investissement	2557		3757	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6246017		6621013	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	131000		146373	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	131000		146373	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170845		857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4062573		4881330	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	879018		920939	
Dettes fiscales et sociales	106476		445710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6218911		6249835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12595928		13017221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5191998		6249835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	923		857	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	348553		348553	503106
Chiffres d’affaires nets	348553		348553	503106
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8935	12580
Autres produits			5645	6167
Total des produits d’exploitation (I)			373799	521853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				87258
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			889252	935023
Impôts, taxes et versements assimilés			32903	94394
Salaires et traitements			250577	376213
Charges sociales			114449	169721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32422	32553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115	394
Total des charges d’exploitation (II) 			1319717	1695556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-945918	-1173704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			619834	954175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6286	5479
Reprises sur provisions et transferts de charges			290	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			626409	959654
Dotations financières sur amortissements et provisions				290
Intérêts et charges assimilées			71843	54809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			440	
Total des charges financières (VI)			72284	55098
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			554126	904556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-391792	-269148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	554			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16782		78600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15373		41013	
Total des produits exceptionnels (VII)	32710		119613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2241		219237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12472		76500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14713		295737	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17996		-176124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1032918		1601120	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1406714		2046392	
BENEFICE OU PERTE	-373796		-445272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8935		12580	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		148712		5429
Total Immobilisations financières		9680578		1845951
Total Général		9832490		1851380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21318	132823
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1744010	9782520
Total Général			1765328	9918542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65034	32422	18345	79111
AMORTISSEMENTS Total Général	68234	32422	18345	82311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				131000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	146373		15373	131000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	290		290	
Total Provisions pour dépréciation	290		290	
TOTAL GENERAL	146663		15663	131000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			290	
                                            - Exceptionnelles			15373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8469130	8469130		
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190263	190263		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577551	577551		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9328	9328		
Charges constatées d’avance	12205	12205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9259377	9258477	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	923	923		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169921	143008	576914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	879018	879018		
Personnel et comptes rattachés	15103	15103		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42395	42395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32935	32935		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16042	16042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4062573	4062573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6218911	5191998	576914	450000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2