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BILAN MARTEK PROMOTION 2020 Siren 417661873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	148712	65034	83678	86771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1321989		1321989	222489
Créances rattachées à des participations	8357689		8357689	10636326
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	4140
TOTAL (I)	9832490	68234	9764256	10949726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62426		62426	62426
Avances et acomptes versés sur commandes				12043
Clients et comptes rattachés	816852		816852	410448
Autres créances	866768		866768	729013
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1072367	290	1072078	1072374
Disponibilités	487145		487145	752163
Charges constatées d’avance	9443		9443	62375
TOTAL (II)	3315001	290	3314712	3100842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13147491	68524	13078967	14050569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6864528		6185496	
Report à nouveau			-192520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-445272		871552	
Subventions d’investissement	3757		4957	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6621013		7067485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	146373		187386	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	146373		187386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	857		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4881330		5193033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	982685		1333698	
Dettes fiscales et sociales	445710		264994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1989	
Autres dettes	1000		1500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6311581		6795698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13078967		14050569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6311581		6795698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	857		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20688000
Production vendue biens				
Production vendue services	503106		503106	408064
Chiffres d’affaires nets	503106		503106	21096064
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12580	10301
Autres produits			6167	4174
Total des produits d’exploitation (I)			521853	21110539
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			87258	2131143
Variation de stock (marchandises)				16331760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			935023	1361168
Impôts, taxes et versements assimilés			94394	58704
Salaires et traitements			376213	339608
Charges sociales			169721	142176
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32553	24833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			394	18366
Total des charges d’exploitation (II) 			1695556	20407757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1173704	702782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			954175	571118
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5479	5056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			959654	576174
Dotations financières sur amortissements et provisions			290	
Intérêts et charges assimilées			54809	219129
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55098	219129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			904556	357045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-269148	1059827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78600		3041	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41013			
Total des produits exceptionnels (VII)	119613		3041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219237		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76500		2057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			188392	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	295737		191316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176124		-188274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1601120		21689754	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2046392		20818202	
BENEFICE OU PERTE	-445272		871552	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			3	4
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		127898		29460
Total Immobilisations financières		10862955		1176000
Total Général		10994054		1205460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8646	148712
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2358377	9680578
Total Général			2367023	9832490
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41127	32553	8646	65034
AMORTISSEMENTS Total Général	44327	32553	8646	68234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				146373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	187386		41013	146373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		290		290
Total Provisions pour dépréciation		290		290
TOTAL GENERAL	187386	290	41013	146663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		290		
                                            - Exceptionnelles			41013	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8357689	8357689		
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	816852	816852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	740973	740973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21528	21528		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104267	104267		
Charges constatées d’avance	9443	9443		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10051652	10051652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857	857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	126115	126115		
Fournisseurs et comptes rattachés	982685	982685		
Personnel et comptes rattachés	14852	14852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69652	69652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	286881	286881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74325	74325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4755215	4755215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1000	1000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6311581	6311581		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel