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BILAN MARTEK PROMOTION 2018 Siren 417661873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36917	17406	19511	19864
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	224486		224486	223487
Créances rattachées à des participations	6131715		6131715	7457434
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140		4140	3240
TOTAL (I)	6400458	20606	6379852	7704025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16394186		16394186	4395526
Avances et acomptes versés sur commandes	12459		12459	147341
Clients et comptes rattachés	779532		779532	191070
Autres créances	1187791		1187791	835200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72306		72306	72306
Disponibilités	2936215		2936215	909256
Charges constatées d’avance	79077		79077	22083
TOTAL (II)	21461565		21461565	6572782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27862023	20606	27841416	14276807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6185496		5383842	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192520		801654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6190976		6383496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6742622		1307933	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13278078		5643734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060458		755301	
Dettes fiscales et sociales	195091		90291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2988		1989	
Autres dettes	371204		1683	
Produits constatés d’avance (2)			92379	
TOTAL (IV)	21650441		7893311	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27841416		14276807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14948592		6593311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6742622		1307933	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		1407000	1407000	
Production vendue biens				
Production vendue services	486638	379459	866097	1011568
Chiffres d’affaires nets	486638	1786459	2273097	1011568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10649	2941
Autres produits			4	3246
Total des produits d’exploitation (I)			2283750	1017755
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13405660	2926100
Variation de stock (marchandises)			-11991660	-2926100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			841532	886634
Impôts, taxes et versements assimilés			41358	20781
Salaires et traitements			262927	235456
Charges sociales			118901	92711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8135	5596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			86	3188
Total des charges d’exploitation (II) 			2686939	1244368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403189	-226613
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449180	1081389
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			381	1076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449561	1082466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237790	54958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237790	54958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			211770	1027507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191419	800894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1102		28	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1102		73	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1102		760	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2733310		2101054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2925830		1299400	
BENEFICE OU PERTE	-192520		801654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3649		2941	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		36501		8883
Total Immobilisations financières		7684161		1057999
Total Général		7723862		1066882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8467	36917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2381819		6360341
Total Général		2381819	8467	6400458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16636	8135	7365	17406
AMORTISSEMENTS Total Général	19836	8135	7365	20606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7000		7000	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7000		7000	
TOTAL GENERAL	7000		7000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6131715	6131715		
Prêts				
Autres immobilisations financières	4140	4140		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	779532	779532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	830	830		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	544420	544420		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5125	5125		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	637416	637416		
Charges constatées d’avance	79077	79077		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8182254	8182254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6742622	40773	6701848	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	473710	473710		
Fournisseurs et comptes rattachés	1060458	1060458		
Personnel et comptes rattachés	7814	7814		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66914	66914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112701	112701		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7662	7662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2988	2988		
Groupe et associés	12804367	12804367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	371204	371204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21650441	14948592	6701848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			656	
Location, charges locatives et de copropriété	166733		224340	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	509721		539118	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165078		122520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	841532		886634	
Taxe professionnelle	13207		12653	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28151		8128	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41358		20781	
Montant de la TVA. collectée	156267		179986	
Total TVA. déductible sur biens et services	230944		162042	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4