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BILAN MARTEK PROMOTION 2017 Siren 417661873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3200	3200		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36501	16636	19864	5572
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	223487		223487	221498
Créances rattachées à des participations	7457434		7457434	5895396
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3240		3240	5386
TOTAL (I)	7723862	19836	7704025	6127852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4402526	7000	4395526	1469426
Avances et acomptes versés sur commandes	147341		147341	
Clients et comptes rattachés	191070		191070	123277
Autres créances	835200		835200	1160500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72306		72306	72306
Disponibilités	909256		909256	775581
Charges constatées d’avance	22083		22083	7264
TOTAL (II)	6579782	7000	6572782	3608354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14303643	26836	14276807	9736206
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5383842		5688588	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	801654		-304745	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6383496		5581842	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1307933		1309668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5643734		1561722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755301		1143950	
Dettes fiscales et sociales	90291		130275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1989			
Autres dettes	1683			
Produits constatés d’avance (2)	92379		8750	
TOTAL (IV)	7893311		4154364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14276807		9736206	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6593311		4154364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1100000
Production vendue biens				
Production vendue services	890197	121371	1011568	399880
Chiffres d’affaires nets	890197	121371	1011568	1499880
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2941	21209
Autres produits			3246	1900
Total des produits d’exploitation (I)			1017755	1522989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2926100	62426
Variation de stock (marchandises)			-2926100	1052771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			886634	729530
Impôts, taxes et versements assimilés			20781	23751
Salaires et traitements			235456	345053
Charges sociales			92711	167652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5596	3714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3188	10045
Total des charges d’exploitation (II) 			1244368	2394943
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226613	-871954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1081389	637251
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1076	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1082466	637268
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54958	87525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54958	87525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1027507	549743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			800894	-322211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		275250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		256785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28		1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73		257785	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	760		17466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2101054		2435507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1299400		2740252	
BENEFICE OU PERTE	801654		-304745	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3200		
Total Immobilisations corporelles		22891		19916
Total Immobilisations financières		6122280		5867721
Total Général		6148371		5887637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6306	36501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4305840	7684161
Total Général			4312146	7723862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3200			3200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17318	5596	6278	16636
AMORTISSEMENTS Total Général	20518	5596	6278	19836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7000			7000
TOTAL GENERAL	7000			7000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7457434	7457434		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3240	3240		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	191070	191070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	835200	835200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	22083	22083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8509027	8509027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1307933	7933	1300000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5643734	5643734		
Fournisseurs et comptes rattachés	755301	755301		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90291	90291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1989	1989		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1683	1683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92379	92379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7893310	6593310	1300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	656			
Location, charges locatives et de copropriété	224340		212762	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	539118		401468	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122520		115300	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	886634		729530	
Taxe professionnelle	12653		10799	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8128		12952	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20781		23751	
Montant de la TVA. collectée	179986		51630	
Total TVA. déductible sur biens et services	162042		191522	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel