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BILAN LOCOGEST 2020 Siren 417630027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780000	623998	156002	208002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35156	22559	12597	16195
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520500		520500	520500
Créances rattachées à des participations	1670285		1670285	2471668
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	5750
TOTAL (I)	3011692	646557	2365135	3222115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428797	1509	427288	427288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1515576	428398	1087178	1196805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	623262	326088	297174	216276
Disponibilités	1999719		1999719	731620
Charges constatées d’avance	955		955	10236
TOTAL (II)	4568308	755995	3812314	2582225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7580000	1402552	6177448	5804340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5248623		5248623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34799		34799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205183		95322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134176		109862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5622782		5488605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14			
Emprunts et dettes financières divers (4)	195254		5793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66994		71814	
Dettes fiscales et sociales	49190		45475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243214		192654	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	554667		315735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6177448		5804340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554667		315735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				13400
Chiffres d’affaires nets				13400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1250	13400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96470	124311
Impôts, taxes et versements assimilés			16696	16949
Salaires et traitements			56058	59932
Charges sociales			21612	27676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58101	57800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8675	10372
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			257611	297045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-256361	-283645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9181	15369
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331192	323335
Reprises sur provisions et transferts de charges			225639	67614
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			168282	17398
Total des produits financiers (V)			734294	423716
Dotations financières sur amortissements et provisions			181891	3762
Intérêts et charges assimilées				35
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			114831	236
Total des charges financières (VI)			296723	4032
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437571	419683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181210	136038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113		703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46921		26880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735544		437919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	601368		328058	
BENEFICE OU PERTE	134176		109862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		32653		2503
Total Immobilisations financières		2997918		186085
Total Général		3810571		188589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			987467	2196535
Total Général			987467	3011692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	571998	52000		623998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16458	6101		22559
AMORTISSEMENTS Total Général	588456	58101		646557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1509			1509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	789559	190566	225639	754485
Total Provisions pour dépréciation	791068	190566	225639	755995
TOTAL GENERAL	791068	190566	225639	755995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8675		
                                             - Financières		181891	225639	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1670285	70359	1599926	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10191	10191		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505385	1505385		
Charges constatées d’avance	955	955		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3192566	1586889	1605676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66994	66994		
Personnel et comptes rattachés	4607	4607		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15604	15604		
Impôts sur les bénéfices	20041	20041		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8939	8939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195254	195254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243214	243214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	554667	554667		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel