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BILAN LOCOGEST 2019 Siren 417630027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780000	571998	208002	260002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32653	16458	16195	19481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	520500		520500	5600
Créances rattachées à des participations	2471668		2471668	2309659
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	5750
TOTAL (I)	3810571	588456	3222115	2600492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428797	1509	427288	427288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1616528	419723	1196805	1203120
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	586112	369836	216276	168123
Disponibilités	731620		731620	1225049
Charges constatées d’avance	10236		10236	9797
TOTAL (II)	3373293	791068	2582225	3033377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7183864	1379523	5804340	5633869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5248623		5248623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34799		34799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95322		193167	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109862		-97845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5488605		5378744	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			40	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5793		1152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71814		82822	
Dettes fiscales et sociales	45475		9835	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192654		161277	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315735		255125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5804340		5633869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	315735		255125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			40	
Dont emprunts participatifs	5793			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				104354
Production vendue biens				
Production vendue services	13400		13400	
Chiffres d’affaires nets	13400		13400	104354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2381
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			13400	106737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				106714
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			124311	189318
Impôts, taxes et versements assimilés			16949	9352
Salaires et traitements			59932	57491
Charges sociales			27676	23321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57800	57823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10372	16937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			297045	465083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-283645	-358346
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15369	15836
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			323335	279171
Reprises sur provisions et transferts de charges			67614	313533
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17398	
Total des produits financiers (V)			423716	608540
Dotations financières sur amortissements et provisions			3762	
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			236	323132
Total des charges financières (VI)			4032	345792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			419683	262747
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			136038	-95595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	803			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	803			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	703		-900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26880		1346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	437919		715277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	328058		813122	
BENEFICE OU PERTE	109862		-97845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		30138		2515
Total Immobilisations financières		2321009		2810975
Total Général		3131147		2813490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2134067	2997918
Total Général			2134067	3810571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	519998	52000		571998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10657	5800		16458
AMORTISSEMENTS Total Général	530655	57800		588456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1509			1509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	843039	14134	67614	789559
Total Provisions pour dépréciation	844548	14134	67614	791068
TOTAL GENERAL	844548	14134	67614	791068
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10372		
                                             - Financières		3762	67614	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2471668	61178	2410489	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11149	11149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1605379	1605379		
Charges constatées d’avance	10236	10236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4104182	1687943	2416239	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5746	5746		
Fournisseurs et comptes rattachés	71814	71814		
Personnel et comptes rattachés	5108	5108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4905	4905		
Impôts sur les bénéfices	26880	26880		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8582	8582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47	47		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192654	192654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315735	315735		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel