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BILAN LOCOGEST 2018 Siren 417630027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780000	519998	260002	312002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30138	10657	19481	25304
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations	2309659		2309659	2406168
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	5750
TOTAL (I)	3131147	530655	2600492	2754824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	428797	1509	427288	531621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1612471	409351	1203120	1248805
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	601811	433688	168123	105580
Disponibilités	1225049		1225049	1170589
Charges constatées d’avance	9797		9797	1430
TOTAL (II)	3877926	844548	3033377	3058027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7009073	1375203	5633869	5812850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5248623		5248623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34799		34799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	193167		211479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97845		-18313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5378744		5476589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		25	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1152		1341	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82822		100635	
Dettes fiscales et sociales	9835		47358	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161277		186902	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255125		336261	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5633869		5812850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		25	
Dont emprunts participatifs	1152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	104354		104354	
Production vendue biens				1012500
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	104354		104354	1012500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2381	54915
Autres produits			2	1
Total des produits d’exploitation (I)			106737	1067416
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			106714	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4125	404163
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				550828
Autres achats et charges externes			189318	142782
Impôts, taxes et versements assimilés			9352	18822
Salaires et traitements			57491	57009
Charges sociales			23321	23659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57823	53721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16937	12078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			465083	1263062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358346	-195647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				83260
Produits financiers de participations			15836	12038
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			279171	277384
Reprises sur provisions et transferts de charges			313533	7004
Différences positives de change				128
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				12498
Total des produits financiers (V)			608540	309052
Dotations financières sur amortissements et provisions			22660	11246
Intérêts et charges assimilées				4947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			323132	101
Total des charges financières (VI)			345793	16293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			262747	292759
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-95599	13852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	900		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	900		270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-900		-270	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1346		31895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	715277		1376467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813122		1394780	
BENEFICE OU PERTE	-97845		-18313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		30138		
Total Immobilisations financières		2417518		873491
Total Général		3227656		873491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			970000	2321009
Total Général			970000	3131147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	467998	52000		519998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4835	5823		10657
AMORTISSEMENTS Total Général	472833	57823		530655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3890		2381	1509
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1116975	39597	313533	843039
Total Provisions pour dépréciation	1120865	39597	315913	844548
TOTAL GENERAL	1120865	39597	315913	844548
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16937	2381	
                                             - Financières		22660	313533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2309659	46322	2263336	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750	5750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30490	30490		
T. V. A.	14964	14964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1567017	5612	1561405	
Charges constatées d’avance	9797	9797		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3937677	112935	3824741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82822	82822		
Personnel et comptes rattachés	2679	2679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4373	4373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2783	2783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1152	1152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161277	161277		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255125	255125		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel