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BILAN LOCOGEST 2017 Siren 417630027				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	780000	467998	312002	364002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30138	4835	25304	1817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5600		5600	5600
Créances rattachées à des participations	2406168		2406168	1302357
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750		5750	
TOTAL (I)	3227656	472833	2754824	1673776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				550828
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	535511	3890	531621	476707
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1641220	392414	1248805	1329743
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	830141	724560	105580	1585800
Disponibilités	1170589		1170589	625855
Charges constatées d’avance	1430		1430	
TOTAL (II)	4178891	1120865	3058027	4568933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7406547	1593697	5812850	6242708
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5248623		5248623	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34799		34799	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	211479		140	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18313		211339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5476589		5494901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25		575094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1341		1081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100635		32051	
Dettes fiscales et sociales	47358		10086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186902		129496	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	336261		747807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5812850		6242709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	336261		191748	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25		25	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1012500		1012500	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1012500		1012500	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54915	2504
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1067416	2505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1509
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404163	360390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			550828	-360390
Autres achats et charges externes			142782	71165
Impôts, taxes et versements assimilés			18822	13986
Salaires et traitements			57009	54834
Charges sociales			23659	22677
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53721	54004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12078	75957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1735
Total des charges d’exploitation (II) 			1263062	295866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195647	-293361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			83260	
Produits financiers de participations			12038	8381
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			277384	532426
Reprises sur provisions et transferts de charges			7004	8447
Différences positives de change			128	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			12498	8334
Total des produits financiers (V)			309052	557587
Dotations financières sur amortissements et provisions			11246	47903
Intérêts et charges assimilées			4947	4939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			101	
Total des charges financières (VI)			16293	52842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292759	504745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13852	211384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	270		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-270		-45	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1376467		560092	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1394780		348752	
BENEFICE OU PERTE	-18313		211339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		780000		
Total Immobilisations corporelles		13240		25208
Total Immobilisations financières		1307957		1109561
Total Général		2101197		1134769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				780000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8310	30138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2417518
Total Général			8310	3227656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	415998	52000		467998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11423	1721	8310	4835
AMORTISSEMENTS Total Général	427421	53721	8310	472833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58805		54915	3890
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1100656	23324	7004	1116975
Total Provisions pour dépréciation	1159460	23324	61919	1120865
TOTAL GENERAL	1159460	23324	61919	1120865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12078	54915	
                                             - Financières		11246	7004	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2406168	22457		
Prêts				
Autres immobilisations financières	5750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17963			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1623256			
Charges constatées d’avance	1430			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4054567	46628	4007939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25	25		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100635	100635		
Personnel et comptes rattachés	1112	1112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10340	10340		
Impôts sur les bénéfices	30501	30501		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5405	5405		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1341	1341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186902	186902		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	336261	336261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	849952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel