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BILAN LOCOGEST 2016 Siren 417630027
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 780000 415998 364002 416002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 13240 11423 1817 3820
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 5600 5600 5600
Créances rattachées à des participations 1302357 1302357 1060179
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2101197 427421 1673776 1485602
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 550828 550828 190438
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 535511 58805 476707 535511
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 1710080 380336 1329743 1308818
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2306119 720319 1585800 1809269
Disponibilités 625855 625855 760317
Charges constatées d’avance 402
TOTAL (II) 5728393 1159460 4568933 4604756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7829590 1586882 6242708 6090358
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 5248623 5248623
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 34799 34799
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 140 511182
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 211339 -291042
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5494901 5503562
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 575094 222362
Emprunts et dettes financières divers (4) 1081 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32051 15555
Dettes fiscales et sociales 10086 40409
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 129496 308153
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 747807 586796
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6242709 6090358
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 191748 365736
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 25 68
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1590
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1590
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2504 -195
Autres produits 1 31
Total des produits d’exploitation (I) 2505 1426
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) 1509 4689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 360390 190438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -360390 -190438
Autres achats et charges externes 71165 61272
Impôts, taxes et versements assimilés 13986 9552
Salaires et traitements 54834 55314
Charges sociales 22677 22103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54004 55094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 75957 365689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1735
Total des charges d’exploitation (II) 295866 573712
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -293361 -572286
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8381 10067
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 532426 292015
Reprises sur provisions et transferts de charges 8447 22781
Différences positives de change 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8334 93731
Total des produits financiers (V) 557587 418599
Dotations financières sur amortissements et provisions 47903 75566
Intérêts et charges assimilées 4939 1095
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 16632
Total des charges financières (VI) 52842 93293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 504745 325305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 211384 -246981
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 92
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 92
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45 -92
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 43969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 560092 420025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 348752 711067
BENEFICE OU PERTE 211339 -291042
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel