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BILAN L'EMBELLIE 2016 Siren 417614955				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5978	3007	2971	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4080461	2174790	1905672	
Autres immobilisations corporelles	566240	417893	148347	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3826		3826	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8308		8308	
TOTAL (I)	4664814	2595690	2069124	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7200		7200	
Clients et comptes rattachés	44449		44449	
Autres créances	112495		112495	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150289		150289	
Charges constatées d’avance	3026		3026	
TOTAL (II)	317459		317459	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4982273	2595690	2386583	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	751974			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-612786			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155688			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1123978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	60			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	247940			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608547			
Dettes fiscales et sociales	52788			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197582			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230895			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2386583			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311168			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1098951		1098951	
Chiffres d’affaires nets	1098951		1098951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22941	
Autres produits			2438	
Total des produits d’exploitation (I)			1124330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			766	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			943129	
Impôts, taxes et versements assimilés			11547	
Salaires et traitements			196290	
Charges sociales			54733	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41032	
Total des charges d’exploitation (II) 			1703489	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-579159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14815	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-593973	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33822			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33822			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18812			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1139340			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752126			
BENEFICE OU PERTE	-612786			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22941			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2587			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40265			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3003953		1672404
Total Immobilisations financières		12131		154
Total Général		3016085		1672558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23678	4652679
Prêts et immobilisations financières			151	
Total Immobilisations financières			151	12134
Total Général			23829	4664814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2163376	455992	23678	2595690
AMORTISSEMENTS Total Général	2163376	455992	23678	2595690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8308			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44449			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27879			
T. V. A.	44865			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46952			
Charges constatées d’avance	3026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	175477	167170	8308	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1123978	204251	771771	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608547	608547		
Personnel et comptes rattachés	8419	8419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19325	19325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25043	25043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	445522	445522		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2230895	1311168	771771	147955
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1098499			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2052			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	702789			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14185			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226155			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	943129			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11547			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11547			
Montant de la TVA. collectée	25043			
Total TVA. déductible sur biens et services	14793			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2