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BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2021 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7107	6869	238	821
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	203346	55627	147719	152072
Prêts	913325	192392	720933	636338
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1123777	254887	868890	789231
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16529		16529	6914
Autres créances	122201		122201	143381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	407528		407528	390525
Disponibilités	584490		584490	530219
Charges constatées d’avance	2332		2332	149
TOTAL (II)	1133081		1133081	1071187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2256858	254887	2001971	1860418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1834792		1711824	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8947		8947	
Réserves statutaires ou contractuelles	3956		3956	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48573		48573	
Report à nouveau	-59190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26649		-59190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1863726		1714109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31		33	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13300		15425	
Dettes fiscales et sociales	25682		19558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	99232		111293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	138245		146309	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2001971		1860418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138245		146309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		33	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15747		15747	9197
Chiffres d’affaires nets	15747		15747	9197
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122938	48543
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4568	6829
Autres produits			6	397
Total des produits d’exploitation (I)			143259	64966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51794	55080
Impôts, taxes et versements assimilés			8400	7225
Salaires et traitements			84909	70645
Charges sociales			28032	22804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583	628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			407	610
Total des charges d’exploitation (II) 			174125	156991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30865	-92025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1397	1491
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			61621	46176
Autres intérêts et produits assimilés			689	3956
Reprises sur provisions et transferts de charges			61162	26223
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124869	77846
Dotations financières sur amortissements et provisions			75673	56681
Intérêts et charges assimilées				7326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				9900
Total des charges financières (VI)			75673	73907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49196	3939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18331	-88086
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173		5852	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80091		42264	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80264		48116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71946		19220	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71946		19220	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8318		28896	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	348393		190928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	321744		250118	
BENEFICE OU PERTE	26649		-59190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7107		
Total Immobilisations financières		1021917		581879
Total Général		1029024		581879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			487125	1116671
Total Général			487125	1123777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6286	583		6869
AMORTISSEMENTS Total Général	6286	583		6869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	233507	75673	61162	248018
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	233507	75673	61162	248018
TOTAL GENERAL	233507	75673	61162	248018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		75673	61162	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	913325	151084	762241	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16529	16529		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122201	122201		
Charges constatées d’avance	2332	2332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1054387	292146	762241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13300	13300		
Personnel et comptes rattachés	4958	4958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5700	5700		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8811	8811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105445	105445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	138245	138245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel