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BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2020 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7107	6286	821	1449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197402	45330	152072	199709
Prêts	824515	188178	636338	717407
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1029024	239793	789231	918564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6914		6914	4318
Autres créances	143381		143381	212831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	390525		390525	421805
Disponibilités	530219		530219	395496
Charges constatées d’avance	149		149	642
TOTAL (II)	1071187		1071187	1035092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2100211	239793	1860418	1953655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1711824		1755448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8947		8249	
Réserves statutaires ou contractuelles	3956			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48573		48573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-59190		4654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1714109		1816924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15425		17420	
Dettes fiscales et sociales	19258		15663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	300			
Autres dettes	111293		103173	
Produits constatés d’avance (2)			421	
TOTAL (IV)	146309		136732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1860418		1953655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9197		9197	10355
Chiffres d’affaires nets	9197		9197	10355
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48543	82828
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6829	848
Autres produits			397	954
Total des produits d’exploitation (I)			64966	94985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55080	59995
Impôts, taxes et versements assimilés			7225	4882
Salaires et traitements			70645	65896
Charges sociales			22804	22159
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			628	579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			610	708
Total des charges d’exploitation (II) 			156991	154219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92025	-59234
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1491	2783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			46176	35090
Autres intérêts et produits assimilés			3956	12088
Reprises sur provisions et transferts de charges			26223	64581
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2069
Total des produits financiers (V)			77846	116611
Dotations financières sur amortissements et provisions			56681	96805
Intérêts et charges assimilées			7326	42077
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9900	
Total des charges financières (VI)			73907	138881
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3939	-22270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-88086	-81504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5852		760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42264		149695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48116		150455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19220		64297	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19220		64297	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28896		86158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	190928		362051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250118		357397	
BENEFICE OU PERTE	-59190		4654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7107		
Total Immobilisations financières		1110265		289466
Total Général		1117371		289466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			377814	1021917
Total Général			377814	1029024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5658	628		6286
AMORTISSEMENTS Total Général	5658	628		6286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	193149	56681	16323	233507
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203049	56681	26223	233507
TOTAL GENERAL	203049	56681	26223	233507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		56681	26223	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	824515	134648	689867	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6914	6914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143381	143381		
Charges constatées d’avance	149	149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	974959	285092	689867	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33	33		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15425	15425		
Personnel et comptes rattachés	5456	5456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6696	6696		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7310	7310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	111390	111390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146309	146309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3