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BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2019 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7107	5658	1449	1336
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	244338	44629	199709	206490
Prêts	865927	148520	717407	591278
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1117371	198807	918564	799103
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4318		4318	18179
Autres créances	212831		212831	221173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	431705	9900	421805	614435
Disponibilités	395496		395496	306366
Charges constatées d’avance	642		642	208
TOTAL (II)	1044991	9900	1035092	1160361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2162362	208707	1953655	1959464
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1755448		1818528	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8249		5550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48573		33278	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4654		17995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1816924		1875350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54		41	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17420		14792	
Dettes fiscales et sociales	15779		14719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103057		54563	
Produits constatés d’avance (2)	421			
TOTAL (IV)	136732		84114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953655		1959464	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136732		84114	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10355		10355	30888
Chiffres d’affaires nets	10355		10355	30888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82828	112000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			848	6493
Autres produits			954	941
Total des produits d’exploitation (I)			94985	150322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59995	78894
Impôts, taxes et versements assimilés			4882	1370
Salaires et traitements			65896	65284
Charges sociales			22159	20342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579	273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			708	693
Total des charges d’exploitation (II) 			154219	166856
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59234	-16534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2783	3416
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35090	39728
Autres intérêts et produits assimilés			12088	7797
Reprises sur provisions et transferts de charges			64581	19133
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2069	
Total des produits financiers (V)			116611	70074
Dotations financières sur amortissements et provisions			96805	53759
Intérêts et charges assimilées			42077	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138881	53759
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22270	16315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81504	-219
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149695		41688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150455		41688	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64297		23000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64297		23474	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86158		18214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362051		262084	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	357397		244089	
BENEFICE OU PERTE	4654		17995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	848		6493	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	704		715	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6415		692
Total Immobilisations financières		963234		353689
Total Général		969649		354381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		148961	57697	1110265
Total Général		148961	57697	1117371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5079	579		5658
AMORTISSEMENTS Total Général	5079	579		5658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	165466	86905	59222	193149
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5359	9900	5359	9900
Total Provisions pour dépréciation	170825	96805	64581	203049
TOTAL GENERAL	170825	96805	64581	203049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		96805	64581	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	865927	130868	735059	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4318	4318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212831	212831		
Charges constatées d’avance	642	642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083717	348659	735059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17420	17420		
Personnel et comptes rattachés	4549	4549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6708	6708		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4523	4523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103057	103057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	421	421		
TOTAL – ETAT DES DETTES	136732	136732		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel