ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2018 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6415	5079	1336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	251244	44754	206490	193590
Prêts	711990	120712	591278	557771
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	969649	170545	799103	751361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18179		18179	8585
Autres créances	221173		221173	159855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	619794	5359	614435	639685
Disponibilités	306366		306366	355593
Charges constatées d’avance	208		208	
TOTAL (II)	1165720	5359	1160361	1163718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2135368	175904	1959464	1915079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1818528		1795424	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5550		5066	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	33278		30535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17995		3226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1875350		1834251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées			1	
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41		5	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14792		12202	
Dettes fiscales et sociales	14719		13505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54563		55116	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	84114		80828	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1959464		1915079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84114		80828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41		5	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30888		30888	20775
Chiffres d’affaires nets	30888		30888	20775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112000	109469
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6493	6502
Autres produits			941	1000
Total des produits d’exploitation (I)			150322	137745
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			78894	76281
Impôts, taxes et versements assimilés			1370	2221
Salaires et traitements			65284	58821
Charges sociales			20342	18877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			693	619
Total des charges d’exploitation (II) 			166856	156819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-16534	-19074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3416	14011
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			39728	40725
Autres intérêts et produits assimilés			7797	2547
Reprises sur provisions et transferts de charges			19133	18227
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11212
Total des produits financiers (V)			70074	65721
Dotations financières sur amortissements et provisions			53759	73117
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53759	73117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16315	-7396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-219	-26469
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41688		83046	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41688		83803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	474		8910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23000		48095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23474		57005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18214		26798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2897	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262084		287269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244089		284043	
BENEFICE OU PERTE	17995		3226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6493		6502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	715		619	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4806		1609
Total Immobilisations financières		887451		213500
Total Général		892257		215109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6415
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières		114718	23000	963234
Total Général		114718	23000	969649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806	273		5079
AMORTISSEMENTS Total Général	4806	273		5079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	136090	48509	19133	165466
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	109	5250		5359
Total Provisions pour dépréciation	136199	53759	19133	170825
TOTAL GENERAL	136199	53759	19133	170825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		53759	19133	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	711990	133267	578723	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18179	18179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6069	6069		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215104	212963	2141	
Charges constatées d’avance	208	208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	951550	370686	580864	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41	41		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14792	14792		
Personnel et comptes rattachés	8842	8842		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4984	4984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	893	893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54563	54563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	84114	84114		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel