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BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2017 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4806	4806		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				4950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	227894	34304	193590	188396
Prêts	659557	101786	557771	546123
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	892257	140896	751361	739470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8585		8585	9578
Autres créances	159855		159855	152891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	639794	109	639685	484150
Disponibilités	355593		355593	314018
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1163827	109	1163718	960637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056084	141005	1915079	1700107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1795424		1525700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			145372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5066			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30535		3860	
Report à nouveau			-147402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3226		33772	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1834251		1561301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12202		21574	
Dettes fiscales et sociales	13505		21024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55116		94338	
Produits constatés d’avance (2)			1870	
TOTAL (IV)	80828		138806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1915079		1700107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80828		138806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20775		20775	22333
Chiffres d’affaires nets	20775		20775	22333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			109469	79142
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6502	18632
Autres produits			1000	19956
Total des produits d’exploitation (I)			137745	140063
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76281	54463
Impôts, taxes et versements assimilés			2221	940
Salaires et traitements			58821	47011
Charges sociales			18877	14644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			619	219
Total des charges d’exploitation (II) 			156819	117277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19074	22786
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4011	2380
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40725	32840
Autres intérêts et produits assimilés			2547	4314
Reprises sur provisions et transferts de charges			18227	16758
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			212	
Total des produits financiers (V)			65721	56292
Dotations financières sur amortissements et provisions			73117	36369
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73117	36369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7396	19923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26469	42710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	757		12895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83046		79858	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83803		92753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8910		42912	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48095		48818	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57005		91730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26798		1023	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2897		9961	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287269		289108	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	284043		255337	
BENEFICE OU PERTE	3226		33772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6502		18632	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	619		218	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4806		
Total Immobilisations financières		820779		222262
Total Général		825585		222262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4806
Prêts et immobilisations financières			23404	
Total Immobilisations financières		107721	47869	887451
Total Général		107721	47869	892257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806			4806
AMORTISSEMENTS Total Général	4806			4806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		109		109
Total Provisions pour dépréciation	81309	73117	18227	136199
TOTAL GENERAL	81309	73117	18227	136199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		73117	18227	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	659557	16490		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11175			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148680			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	827997	174331	653666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12202	12202		
Personnel et comptes rattachés	2982	2982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9536	9536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	987	987		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55116	55116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80828	80828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14239		12620	
Location, charges locatives et de copropriété	10689		9421	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20614		13674	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30741		18749	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76281		54463	
Taxe professionnelle	1234		398	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	987		542	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2221		940	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3