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BILAN INITIATIVES POUR UNE ECONOMIE SOLIDAIRE (I.E.S.) 2016 Siren 417645595				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4806	4806		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4950		4950	4950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	204146	15750	188396	175568
Prêts	611682	65559	546123	474976
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	825585	86115	739470	655494
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9578		9578	8212
Autres créances	152891		152891	121951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	484150		484150	484150
Disponibilités	314018		314018	188299
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	960637		960637	802613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786222	86115	1700107	1458106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1525700		1430396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	145372		118372	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3860		1237	
Report à nouveau	-147402		-144083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33772		-3319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1561301		1402602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21574		9431	
Dettes fiscales et sociales	21024		15603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94338		30470	
Produits constatés d’avance (2)	1870			
TOTAL (IV)	138806		55504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1700107		1458106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	138806		55504	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22333		22333	17839
Chiffres d’affaires nets	22333		22333	17839
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79142	80973
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18632	290
Autres produits			19956	1091
Total des produits d’exploitation (I)			140063	100193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54463	52249
Impôts, taxes et versements assimilés			940	1613
Salaires et traitements			47011	43902
Charges sociales			14644	14738
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	394
Total des charges d’exploitation (II) 			117277	112896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22786	-12703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2380	743
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32840	30849
Autres intérêts et produits assimilés			4314	9380
Reprises sur provisions et transferts de charges			16758	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56292	40973
Dotations financières sur amortissements et provisions			36369	16898
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36369	16898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19923	24075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42710	11372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12895			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79858		135278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92753		135278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42912			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48818		144704	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91730		144704	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1023		-9426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9961		5265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	289108		276444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	255337		279763	
BENEFICE OU PERTE	33772		-3319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18632		290	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	218		119	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4806		
Total Immobilisations financières		717192		293000
Total Général		721998		293000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189413	820779
Total Général			189413	825585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4806			4806
AMORTISSEMENTS Total Général	4806			4806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61698	36369	16758	81309
TOTAL GENERAL	61698	36369	16758	81309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		36369	16758	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	611682	155797		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2643			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150248			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	774151	265114	509037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21574	21574		
Personnel et comptes rattachés	2698	2698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7823	7823		
Impôts sur les bénéfices	9961	9961		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542	542		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94338	94338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1870	1870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	138806	138806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel