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BILAN GROUPE COMPAGNIE DES PECHES SAINT - MALO 2019 Siren 417650538				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			691319	467334
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			22391775	24324176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			607014	523437
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			23690108	25314947
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			11364816	12266141
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			5784084	2975091
Autres créances	5324609		5324609	6182553
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			1388948	1418340
Disponibilités			9762860	6373988
Charges constatées d’avance			735134	620691
TOTAL (II)			35137862	30629616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			58827970	55944563
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19465806		20407918	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1428515		-702112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20954320		19765806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	5661801		5324190	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	90000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	18139533		18956052	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8132267		8191768	
Dettes fiscales et sociales	2190877		2642049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2930215		1064697	
Produits constatés d’avance	728958			
TOTAL (IV)	31392891		30854566	
(V)				
TOTAL GENERAL	58827970		55944563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			56486869	46480061
Production vendue biens			-1492868	-230009
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			54994001	46250052
				
Production stockée			255971	-3500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32008	47473
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35726	76941
Autres produits			3691225	2541314
Total des produits d’exploitation (I)			4014929	2662228
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15653219	12792746
Impôts, taxes et versements assimilés			940294	919375
Salaires et traitements				
Charges sociales			14804185	14574019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4155546	3838192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26139	26139
Autres charges			3744132	2234048
Total des charges d’exploitation (II) 			57053504	49256139
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1955426	-343859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91740	44816
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-452209	445900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-360469	-401084
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1594957	-744948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5831404		219698	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5571796		-350433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	259608		-130735	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-88440		-69529	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1766125		-945212	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1766125		-945212	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	337610		-243099	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1428515		-702112	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier