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BILAN GRAND HOTEL MALHER 2021 Siren 417602067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525993		525993	525993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32624		32624	32624
Constructions	2788494	2756524	31970	54947
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203573	189037	14536	37186
Autres immobilisations corporelles	6830	6830		150
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	3559363	2952392	606972	652749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1304		1304	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3967		3967	
Autres créances	23481		23481	57893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99448		99448	153148
Charges constatées d’avance	4457		4457	3326
TOTAL (II)	132658		132658	214368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3692021	2952392	739630	867116
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	533575		533575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101557		101557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9161		9161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-752623		-469255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1196		-283367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-109526		-108330	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	683257		872206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478		159	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20034		7514	
Dettes fiscales et sociales	139970		94071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5416		1497	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849156		975446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	739630		867116	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666335		615197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			537	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321191		321191	184813
Chiffres d’affaires nets	321191		321191	184813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163621	38838
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			121345	111132
Autres produits			14	6
Total des produits d’exploitation (I)			606171	334788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6380	4599
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1304	1291
Autres achats et charges externes			141314	116797
Impôts, taxes et versements assimilés			17711	22062
Salaires et traitements			308546	286071
Charges sociales			50436	56026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45777	139532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				104
Total des charges d’exploitation (II) 			568860	626481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37311	-291692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38274	7882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38274	7882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38274	-7882
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-963	-299574
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	233		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	233		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233		16207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606171		351030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607367		634398	
BENEFICE OU PERTE	-1196		-283367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2280		2280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121345		111132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	17457		30701	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525993		
Total Immobilisations corporelles		3031522		
Total Immobilisations financières		1848		
Total Général		3559363		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3031522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1848
Total Général				3559363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2906615	45777		2952392
AMORTISSEMENTS Total Général	2906615	45777		2952392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	1848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3967	3967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1681	1681		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4226	4226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539	539		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17036	17036		
Charges constatées d’avance	4457	4457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	33754	33754		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683257	500436	182821	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20034	20034		
Personnel et comptes rattachés	65682	65682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67484	67484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5279	5279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1526	1526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	478	478		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5416	5416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849156	666335	182821	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3968			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190568			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29566		27304	
Personnel extérieur à l’entreprise	7610		11880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25846		20621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78293		56992	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141314		116797	
Taxe professionnelle	2927		3090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14784		18972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17711		22062	
Montant de la TVA. collectée	32124		18508	
Total TVA. déductible sur biens et services	15722		16700	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9