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BILAN GRAND HOTEL MALHER 2020 Siren 417602067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525993		525993	525993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32624		32624	32624
Constructions	2788494	2733547	54947	141074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203573	166387	37186	60474
Autres immobilisations corporelles	6830	6681	150	316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	3559363	2906615	652749	762330
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				1291
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5345
Autres créances	57893		57893	36175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153148		153148	142370
Charges constatées d’avance	3326		3326	3360
TOTAL (II)	214368		214368	188542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3773731	2906615	867116	950872
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	533575		533575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101557		101557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9161		9161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-469255		-498401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-283367		29145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-108330		175037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	872206		601390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159		29351	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			16200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7514		16017	
Dettes fiscales et sociales	94071		105614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1497		7262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	975446		775835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	867116		950872	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	615197		366415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	537			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	184813		184813	1130300
Chiffres d’affaires nets	184813		184813	1130300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38838	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111132	22368
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			334788	1153168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4599	20844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1291	-15
Autres achats et charges externes			116797	306414
Impôts, taxes et versements assimilés			22062	41072
Salaires et traitements			286071	368345
Charges sociales			56026	131435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139532	225379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	232
Total des charges d’exploitation (II) 			626481	1093706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-291692	59462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7882	28990
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7882	28990
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7882	-28990
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299574	30472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16207		-1327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351030		1153168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	634398		1124023	
BENEFICE OU PERTE	-283367		29145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2280		2280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111132		22368	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30701		46078	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525993		
Total Immobilisations corporelles		3001571		29950
Total Immobilisations financières		1848		
Total Général		3529413		29950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3031522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1848
Total Général				3559363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2767083	139532		2906615
AMORTISSEMENTS Total Général	2767083	139532		2906615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	1848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6680	6680		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29	29		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9161	9161		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28838	28838		
Groupe et associés	389	389		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12796	12796		
Charges constatées d’avance	3326	3326		
TOTAL ETAT DES CREANCES	63068	63068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537	537		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	871668	511419	360249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7514	7514		
Personnel et comptes rattachés	45857	45857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40554	40554		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54	54		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7607	7607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159	159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1497	1497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	975446	615197	360249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	319371			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			263	
Location, charges locatives et de copropriété	27304		35343	
Personnel extérieur à l’entreprise	11880		55790	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20621		74906	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56992		140112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116797		306414	
Taxe professionnelle	3090		3015	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18972		38057	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22062		41072	
Montant de la TVA. collectée	18508		118497	
Total TVA. déductible sur biens et services	16700		42916	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9