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BILAN GRAND HOTEL MALHER 2019 Siren 417602067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525993		525993	525993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32624		32624	32624
Constructions	2758544	2617470	141074	345674
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203573	143099	60474	57039
Autres immobilisations corporelles	6830	6514	316	483
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848		1848	1848
TOTAL (I)	3529413	2767083	762330	963662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1291		1291	1276
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5345		5345	5697
Autres créances	36175		36175	58971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142370		142370	136269
Charges constatées d’avance	3360		3360	3605
TOTAL (II)	188542		188542	205818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3717955	2767083	950872	1169480
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	533575		533575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101557		101557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9161		9161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-498401		-606962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29145		108562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	175037		145892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	601390		800587	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29351		88384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16200		16200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16017		12291	
Dettes fiscales et sociales	105614		99821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7262		6306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	775835		1023588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	950872		1169480	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366415		407019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1130300		1130300	1146940
Chiffres d’affaires nets	1130300		1130300	1146940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22368	20348
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			1153168	1167294
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20844	20605
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15	-10
Autres achats et charges externes			306414	294723
Impôts, taxes et versements assimilés			41072	37001
Salaires et traitements			368345	341262
Charges sociales			131435	108182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225379	220134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			232	484
Total des charges d’exploitation (II) 			1093706	1022381
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59462	144913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				99
Total des produits financiers (V)				99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28990	36910
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28990	36910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28990	-36811
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30472	108103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			459	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1327			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1327			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1327		459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1153168		1167853	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1124023		1059291	
BENEFICE OU PERTE	29145		108562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2280		2280	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22368		20348	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46078		24045	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525993		
Total Immobilisations corporelles		2977524		24047
Total Immobilisations financières		1848		
Total Général		3505366		24047
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3001571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1848
Total Général				3529413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2541704	225379		2767083
AMORTISSEMENTS Total Général	2541704	225379		2767083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1848	1848		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5345	5345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10520	10520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14804	14804		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10852	10852		
Charges constatées d’avance	3360	3360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46728	46728		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	601390	208171	393219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16017	16017		
Personnel et comptes rattachés	33318	33318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35379	35379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12507	12507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24411	24411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29351	29351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7262	7262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759635	366415	393219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263		182	
Location, charges locatives et de copropriété	35343		33586	
Personnel extérieur à l’entreprise	55790		63394	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74906		72585	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	140112		124977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306414		294723	
Taxe professionnelle	3015		2951	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38057		34050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41072		37001	
Montant de la TVA. collectée	118497		127270	
Total TVA. déductible sur biens et services	42916		49774	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9