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BILAN GRAND HOTEL MALHER 2017 Siren 417602067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525993		525993	525993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32624		32624	32624
Constructions	2749310	2208284	541026	742497
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199796	130774	69022	81833
Autres immobilisations corporelles	8875	8826	49	234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1448		1448	1448
TOTAL (I)	3518047	2347885	1170162	1384629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1266		1266	1248
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23711		23711	11588
Autres créances	46484		46484	74285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	548		548	548
Disponibilités	99866		99866	62806
Charges constatées d’avance	7783		7783	14862
TOTAL (II)	179658		179658	165336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3697704	2347885	1349820	1549965
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	533575		533575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101557		101557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9161		9161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-568363		-494668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38599		-73695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37330		75930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	991863		1175535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136843		107213	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16200		16200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20763		28012	
Dettes fiscales et sociales	120638		121097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26182		25978	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1312489		1474036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1349820		1549965	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497007		467550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	958535		958535	880412
Chiffres d’affaires nets	958535		958535	880412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17854	13022
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			976390	893435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16085	14158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18	-21
Autres achats et charges externes			241891	247393
Impôts, taxes et versements assimilés			34075	28877
Salaires et traitements			355884	336117
Charges sociales			109149	97572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219656	228964
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-31	15
Total des charges d’exploitation (II) 			976690	953075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300	-59640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44515	51776
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44515	51776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44515	-51776
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44815	-111416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6366			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6366		40000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2261	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150		2279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6216		37721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982756		933435	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021355		1007130	
BENEFICE OU PERTE	-38599		-73695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1895		1860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17854		13022	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25879		25054	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525993		
Total Immobilisations corporelles		2986976		5189
Total Immobilisations financières		1448		
Total Général		3514418		5189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1560	2990605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1448
Total Général			1560	3518047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129789	219656	1560	2347885
AMORTISSEMENTS Total Général	2129789	219656	1560	2347885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1448	1448		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23711			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15954			
T. V. A.	17240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10290			
Charges constatées d’avance	7783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79426	79426		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	991863	192581	777580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20763	20763		
Personnel et comptes rattachés	27750	27750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58041	58041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17190	17190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17657	17657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136843	136843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26182	26182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296289	497007	777580	21702
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	183410			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1895		1560	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	30936		32190	
Personnel extérieur à l’entreprise	43366		38372	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58714		65330	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	108874		111501	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	241891		247393	
Taxe professionnelle	2789		2679	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31286		26198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34075		28877	
Montant de la TVA. collectée	105956		88223	
Total TVA. déductible sur biens et services	40261		44390	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel