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BILAN GRAND HOTEL MALHER 2016 Siren 417602067				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	525993		525993	525993
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	32624		32624	32624
Constructions	2746675	2004178	742497	955039
Installations techniques, matériel et outillage industriels	198802	116970	81833	95548
Autres immobilisations corporelles	8875	8641	234	509
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1448		1448	1448
TOTAL (I)	3514418	2129789	1384629	1611162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1248		1248	1228
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11588		11588	9982
Autres créances	74285		74285	81007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	548		548	548
Disponibilités	62806		62806	42511
Charges constatées d’avance	14862		14862	12173
TOTAL (II)	165336		165336	147449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3679754	2129789	1549965	1758611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	533575		533575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	101557		101557	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9161		9161	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-494668		-525841	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73695		31173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75930		149625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175535		1351962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107213		109490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16200		16200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28012		22257	
Dettes fiscales et sociales	121097		107628	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25978		1449	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1474036		1608986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1549965		1758611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467550		435291	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			17	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880412		880412	1120362
Chiffres d’affaires nets	880412		880412	1120362
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13022	24055
Autres produits			1	171
Total des produits d’exploitation (I)			893435	1144588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14158	17742
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21	-22
Autres achats et charges externes			247393	272872
Impôts, taxes et versements assimilés			28877	28521
Salaires et traitements			336117	373615
Charges sociales			97572	122776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228964	239019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			953075	1054523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59640	90065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51776	58868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51776	58868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51776	-58868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111416	31197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2261			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2279		23	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37721		-23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933435		1144588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1007130		1113414	
BENEFICE OU PERTE	-73695		31173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1860		1860	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13022		24055	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25054		40995	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		525993		
Total Immobilisations corporelles		2992219		4693
Total Immobilisations financières		1448		
Total Général		3519661		4693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				525993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9936	2986976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1448
Total Général			9936	3514418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1908499	231226	9936	2129789
AMORTISSEMENTS Total Général	1908499	231226	9936	2129789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1448	1448		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11588			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2522			
Impôts sur les bénéfices	50915			
T. V. A.	16674			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	574			
Charges constatées d’avance	14862			
TOTAL ETAT DES CREANCES	102183	102183		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175535	185249	976776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28012	28012		
Personnel et comptes rattachés	39724	39724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49084	49084		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16668	16668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15621	15621		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107213	107213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25978	25978		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457836	467550	976776	13509
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1360		1860	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			691	
Location, charges locatives et de copropriété	32190		29894	
Personnel extérieur à l’entreprise	38372		28266	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65330		91591	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	111501		122430	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	247393		272872	
Taxe professionnelle	2679		2663	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26198		25858	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28877		28521	
Montant de la TVA. collectée	88223		112224	
Total TVA. déductible sur biens et services	44390		30435	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9