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BILAN FRIGORIFIQUE DE L ORLEANNAIS 2014 Siren 417678430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77500	49867	27633	38705
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203202	167323	35879	65074
Autres immobilisations corporelles	322769	154733	168036	211065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	603501	371923	231578	314874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462375		462375	462966
Autres créances	270528		270528	998632
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	616599		616599	95016
Charges constatées d’avance	145261		145261	138917
TOTAL (II)	1994763		1994763	2195532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598264	371923	2226340	2510406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	349641		298574	
Report à nouveau			62933	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140005		188134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709646		769641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	112926		115636	
Provisions pour charges	1086998		1126678	
TOTAL (III)	1199924		1242314	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3630		90077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1179		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104845		191560	
Dettes fiscales et sociales	206819		216169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297		466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316771		498451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2226340		2510406	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2598242		2598242	2961753
Chiffres d’affaires nets	2598242		2598242	2961753
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			309113	331917
Autres produits			188	15
Total des produits d’exploitation (I)			2907543	3293686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16426	13152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1549693	1958433
Impôts, taxes et versements assimilés			160377	163806
Salaires et traitements			397850	378214
Charges sociales			158704	149008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82990	79451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			371060	295040
Autres charges			22	23
Total des charges d’exploitation (II) 			2737122	3037128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170422	256557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16197	21047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16197	21047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1231	3859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1231	3859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14966	17188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185387	273745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12029		86975	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3756		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	947274		1065683	
Total des produits exceptionnels (VII)	963059		1157659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2381		85329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1497		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	828864		947274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	832742		1037602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130316		120056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175699		205667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3886798		4472391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3746794		4284256	
BENEFICE OU PERTE	140005		188134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4603		36894	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	586312		586803	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		612788		1191
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		612818		1191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10508	603471
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général			10508	603501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297944	82990	9011	371923
AMORTISSEMENTS Total Général	297944	82990	9011	371923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				828864
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				258134
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				112926
Total Provisions pour risques et charges	1242314	1199924	1242314	1199924
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1242314	1199924	1242314	1199924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		371060	295040	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		828864	947274	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9687			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	138227			
Groupe et associés	75586			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47028			
Charges constatées d’avance	145261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	878193	878193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3625	3625		
Emprunts et dettes financières divers	437	437		
Fournisseurs et comptes rattachés	104845	104845		
Personnel et comptes rattachés	41202	41202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67846	67846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97627	97627		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144	144		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	742	742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297	297		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316771	316771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel