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BILAN FRIGORIFIQUE DE L ORLEANNAIS 2013 Siren 417678430				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77500	38796	38705	49776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	202780	137706	65074	73045
Autres immobilisations corporelles	332508	121443	211065	153621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	612818	297944	314874	281472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462966		462966	597547
Autres créances	998632		998632	1504368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	500000
Disponibilités	95016		95016	300109
Charges constatées d’avance	138917		138917	140121
TOTAL (II)	2195532		2195532	3042145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2808350	297944	2510406	3323618
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	298574		298574	
Report à nouveau	62933		483061	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	188134		179872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	769641		1181507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	115636		209151	
Provisions pour charges	1126678		1182823	
TOTAL (III)	1242314		1391974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90077		182685	
Emprunts et dettes financières divers (4)	179		18254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	191560		274853	
Dettes fiscales et sociales	216169		270446	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466		3899	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	498451		750137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2510406		3323618	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2961753		2961753	3398364
Chiffres d’affaires nets	2961753		2961753	3398364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			331917	195875
Autres produits			15	9
Total des produits d’exploitation (I)			3293686	3594249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13152	20279
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1958433	2186957
Impôts, taxes et versements assimilés			163806	165051
Salaires et traitements			378214	381285
Charges sociales			149008	177238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79451	84903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			295040	326291
Autres charges			23	6
Total des charges d’exploitation (II) 			3037128	3342010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			256557	252239
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21047	22022
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2387
Total des produits financiers (V)			21047	24409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3859	6461
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3859	6461
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17188	17948
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273745	270187
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	86975		17305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1065683		1184093	
Total des produits exceptionnels (VII)	1157659		1201400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85329		15554	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000		2301	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	947274		1065683	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1037602		1083539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	120056		117862	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205667		208177	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4472391		4820058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4284256		4640187	
BENEFICE OU PERTE	188134		179872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	36894		53723	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	586803		568640	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		494936		117852
Total Immobilisations financières		5030		
Total Général		499966		117852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				612788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	30
Total Général			5000	612818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	218493	79451		297944
AMORTISSEMENTS Total Général	218493	79451		297944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				947274
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				179404
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				115636
Total Provisions pour risques et charges	1391974	1242314	1391974	1242314
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1391974	1242314	1391974	1242314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		295040	326291	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		947274	1065683	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462966			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1277			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29559			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92163			
Groupe et associés	801636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73997			
Charges constatées d’avance	138917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1600545	1600545		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89929	86304	3625	
Emprunts et dettes financières divers	179	179		
Fournisseurs et comptes rattachés	191560	191560		
Personnel et comptes rattachés	53877	53877		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72965	72965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84251	84251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5077	5077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466	466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	498451	494826	3625	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92451			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel