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BILAN FPI SERVICES 2021 Siren 417628872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19203	13503	5700	7210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30000	7500	22500	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3671	3671		1390
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	52875	24675	28200	38599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				71614
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	735627	142005	593621	658029
Autres créances	25521		25521	22423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	477531		477531	254151
Charges constatées d’avance	6427		6427	85200
TOTAL (II)	1245106	142005	1103101	1091417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1297981	166680	1131301	1130016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	385951		245670	
Report à nouveau	147610		147610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	259909		140281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801855		541946	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			47	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74468		150800	
Dettes fiscales et sociales	164978		233141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			7522	
Produits constatés d’avance (2)	90000		196560	
TOTAL (IV)	329446		588070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1131301		1130016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329446		588070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16676		16676	540215
Production vendue biens				
Production vendue services	973125		973125	648248
Chiffres d’affaires nets	989801		989801	1188462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102840	37356
Autres produits			5517	1062
Total des produits d’exploitation (I)			1098158	1226880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				609421
Variation de stock (marchandises)			71614	-71562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			562537	322561
Impôts, taxes et versements assimilés			2188	1960
Salaires et traitements			39015	31411
Charges sociales			15262	13106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10399	3654
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25623	97864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12705	16057
Total des charges d’exploitation (II) 			739343	1024472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			358815	202408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358815	202408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98906		62127	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1098158		1226880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	838249		1086599	
BENEFICE OU PERTE	259909		140281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11967		32650	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6820		6586	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49203		
Total Immobilisations corporelles		3671		
Total Immobilisations financières				
Total Général		52875		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				52875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11994	9010		21003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2282	1390		3671
AMORTISSEMENTS Total Général	14275	10399		24675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	207255	25623	90873	142005
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	207255	25623	90873	142005
TOTAL GENERAL	207255	25623	90873	142005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	246264	246264		
Autres créances clients	489362	489362		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10955	10955		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14566	14566		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6427	6427		
TOTAL ETAT DES CREANCES	767575	767575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74468	74468		
Personnel et comptes rattachés	3391	3391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3533	3533		
Impôts sur les bénéfices	29110	29110		
T.V.A.	128141	128141		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	802	802		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90000	90000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	329446	329446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	157844		23440	
Personnel extérieur à l’entreprise	9640			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	274017		170109	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121036		129012	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	562537		322561	
Taxe professionnelle	1694		1597	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	494		363	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2188		1960	
Montant de la TVA. collectée	99914		157128	
Total TVA. déductible sur biens et services	9169		89254	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1