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BILAN EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE 2021 Siren 417626280				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234694	226211	8483	11671
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	92557	45696	46862	66242
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334350	250244	84106	35547
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17313380	875770	16437610	16306833
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5910		5910	5225
TOTAL (I)	17980891	1397920	16582971	16425518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1204808		1204808	1122346
Autres créances	1216093	22238	1193855	1333252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1527053		1527053	927877
Charges constatées d’avance	291522		291522	337307
TOTAL (II)	4239477	22238	4217239	3720781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22220368	1420158	20800210	20146299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6186671		6157275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3659859		3579492	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	615728		615728	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7727624		6541849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1187541		1406545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19377423		18300889	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	128215		281938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7780		308583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929855		906871	
Dettes fiscales et sociales	300650		317356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22111		3724	
Produits constatés d’avance (2)	34176		26939	
TOTAL (IV)	1422787		1845411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20800210		20146299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	84093	1478	85571	117536
Production vendue biens				
Production vendue services	4232873	174584	4407457	3865373
Chiffres d’affaires nets	4316965	176062	4493027	3982909
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37911	31893
Autres produits			419	12
Total des produits d’exploitation (I)			4531358	4014813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108161	123414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3367530	2933251
Impôts, taxes et versements assimilés			43984	42056
Salaires et traitements			566230	514724
Charges sociales			220342	199206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40114	37672
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22238	29150
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6959	75
Total des charges d’exploitation (II) 			4375559	3879547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155799	135266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1187815	1201037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9781	7765
Reprises sur provisions et transferts de charges			743990	644550
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1941586	1853352
Dotations financières sur amortissements et provisions			875770	743990
Intérêts et charges assimilées			2921	8199
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			878691	752189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1062895	1101163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218694	1236429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48693		322181	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48693		322181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1380			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20806		100360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22186		100360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26507		221821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57660		51705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6521637		6190346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5334096		4783802	
BENEFICE OU PERTE	1187541		1406545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		2742	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334227		
Total Immobilisations corporelles		284911		66104
Total Immobilisations financières		17056047		285094
Total Général		17675185		351198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6976	327251
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16664	334350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			21851	17319290
Total Général			45491	17980891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256314	22569	6976	271906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249363	17545	16664	250244
AMORTISSEMENTS Total Général	505677	40114	23640	522151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				875770
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6474		6474	
Autres provisions pour dépréciation	22676	22238	22676	22238
Total Provisions pour dépréciation	773140	898008	773140	898008
TOTAL GENERAL	773140	898008	773140	898008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22238	29150	
                                             - Financières		875770	743990	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5910		5910	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1204808	1204808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2433	2433		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185914	185914		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5125	5125		
Divers				
Groupe et associés	920070	571118	348952	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102551	102551		
Charges constatées d’avance	291522	291522		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2718334	2363472	354862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128215	48013	80202	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	929855	929855		
Personnel et comptes rattachés	36086	36086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60035	60035		
Impôts sur les bénéfices	3924	3924		
T.V.A.	195947	195947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4659	4659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7780	7780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22111	22111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34176	34176		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1422787	1342585	80202	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153723			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel