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BILAN EPITECH 2018 Siren 417617776				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62138	61501	637	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	23622	16924	6697	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139161	136389	2772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	103634		103634	
Autres immobilisations financières	21393		21393	
TOTAL (I)	349947	214814	135133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	377095	62439	314656	
Autres créances	12611701		12611701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	35241		35241	
TOTAL (II)	13024037	62439	12961598	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13373984	277253	13096731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	389			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	729958			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	771047			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6742896			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3336003			
Dettes fiscales et sociales	2048262			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43706			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12325684			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13096731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12325684			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	154817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16349452		16349452	
Chiffres d’affaires nets	16349452		16349452	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117245	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			16466699	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5924556	
Impôts, taxes et versements assimilés			461438	
Salaires et traitements			6521970	
Charges sociales			2440221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3799	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61489	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16000	
Total des charges d’exploitation (II) 			15429474	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1037225	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40484	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40484	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40484	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			996741	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	203			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	203			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4974			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4771			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	113464			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148547			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16466902			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15736944			
BENEFICE OU PERTE	729958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63268		
Total Immobilisations corporelles		171721		
Total Immobilisations financières		128154		
Total Général		363142		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1130	62138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8938	162783
Prêts et immobilisations financières			3127	
Total Immobilisations financières			3127	125027
Total Général			13195	349947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62631		1130	61501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158453	3799	8938	153313
AMORTISSEMENTS Total Général	221083	3799	10068	214814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21861	61489	20912	62439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21861	61489	20912	62439
TOTAL GENERAL	21861	61489	20912	62439
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	103634		103634	
Autres immobilisations financières	21393		21393	
Clients douteux ou litigieux	74926		74926	
Autres créances clients	302169	302169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2309	2309		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3592	3592		
Impôts sur les bénéfices	351975	351975		
T. V. A.	586857	586857		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9657058	9657058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009909	2009909		
Charges constatées d’avance	35241	35241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13149063	12949111	199953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154817	154817		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3336003	3336003		
Personnel et comptes rattachés	531324	531324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622541	622541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	839976	839976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54421	54421		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6742896	6742896		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43706	43706		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12325684	12325684		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	891000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	3617786			
Sous-traitance	2338124			
Location, charges locatives et de copropriété	388095			
Personnel extérieur à l’entreprise	2593965			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	66684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	537689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5924556			
Taxe professionnelle	181671			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	279767			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	461438			
Montant de la TVA. collectée	3282012			
Total TVA. déductible sur biens et services	1185417			
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	206