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BILAN COLMAR-GESTION-PARTICIPATION-INVESTISSEMENT 2021 Siren 417649233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	103670		103670	118502
Constructions	933030	145443	787586	974953
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17647	8999	8647	10587
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1460624		1460624	1460624
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	51165		51165	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2566137	154443	2411693	2565817
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				165883
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18253		18253	32000
Autres créances	2616761	9394	2607367	3132556
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	207651		207651	105000
Disponibilités	381662		381662	107816
Charges constatées d’avance	9172		9172	8946
TOTAL (II)	3233501	9394	3224107	3552203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799638	163837	5635801	6118020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6695		6695	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2182059		1056353	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100617		1164706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3989372		3927755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	442322		526230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167697		1636850	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28000		11835	
Dettes fiscales et sociales	5407		8347	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000		7000	
Autres dettes			1	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1646428		2190265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5635801		6118020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272597		1748524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1167697			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	187200		187200	
Production vendue biens				
Production vendue services	93736		93736	121888
Chiffres d’affaires nets	280936		280936	121888
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142235	952
Autres produits			83458	34862
Total des produits d’exploitation (I)			506630	157704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			305883	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			83116	75318
Impôts, taxes et versements assimilés			6666	12687
Salaires et traitements			21096	20871
Charges sociales			7343	5646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24269	29178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9394	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27949	4458
Total des charges d’exploitation (II) 			485718	148160
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20911	9544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1114682
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37996	24584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37996	1139267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13669	20069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13669	20069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24327	1119197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45238	1128741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282300		163500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282300		163500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179869		99462	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182062		99462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	100237		64037	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44859		28073	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826926		1460471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	726308		295764	
BENEFICE OU PERTE	100617		1164706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1334958		
Total Immobilisations financières		1461775		50015
Total Général		2796733		50015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			280611	1054347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1461775	50015	1511790
Total Général			280611	2566137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230915	24270	100742	154443
AMORTISSEMENTS Total Général	230915	24270	100742	154443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18254	18254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24191	24191		
T. V. A.	4897	4897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2587674	2587674		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9172	9172		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2625934	2625934		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	442323	68492	68492	122425
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28001	28001		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3000	3000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2408	2408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés	1167697	1167697		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1646429	1272598	68492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel