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BILAN COLMAR-GESTION-PARTICIPATION-INVESTISSEMENT 2017 Siren 417649233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134208		134208	174948
Constructions	1325796	169451	1156345	1628689
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	25608	13503	12104	5455
Immobilisations en cours				136000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1269624		1269624	986624
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21150		21150	21150
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2776388	182955	2593433	2952868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305883	70000	235883	235883
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	120760		120760	144000
Autres créances	2290182		2290182	1763838
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	310000		310000	285000
Disponibilités	524154		524154	180315
Charges constatées d’avance	6235		6235	5025
TOTAL (II)	3567216	70000	3497216	2614063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6343604	252955	6090649	5566932
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6695		6695	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1333545		2225569	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	389668		277976	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3829909		3610241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1221720		1335437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	909767		394715	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4147		142589	
Dettes fiscales et sociales	124104		83784	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000			
Autres dettes			163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2260739		1956690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6090649		5566932	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1158073		1956690	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	189982		189982	207647
Chiffres d’affaires nets	189982		189982	207647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25	1172
Autres produits			9992	42465
Total des produits d’exploitation (I)			200000	251285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74703	65693
Impôts, taxes et versements assimilés			20403	25363
Salaires et traitements			66500	74000
Charges sociales			47082	29104
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43307	39959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				20000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			252042	254119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-52041	-2833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			351346	265596
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29108	39214
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			380455	304810
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44174	49845
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44174	49845
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			336280	254965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			284239	252132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	685500		314000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	685500		314000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	558149		281576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	558449		281576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127050		32423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21622		6579	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1265955		870095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876287		592119	
BENEFICE OU PERTE	389668		277976	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2151680		
Total Immobilisations financières		1007775		
Total Général		3159455		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1485613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1290775
Total Général				2776388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216587	43308	76939	182954
AMORTISSEMENTS Total Général	216587	43308	76939	182954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120760			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	6			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33354			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1663828			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	593000			
Charges constatées d’avance	6236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2417178	2417178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1221720	119053	460868	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4148	4148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16400	16400		
Impôts sur les bénéfices	44297	44297		
T.V.A.	60000	60000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3407	3407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1000	1000		
Groupe et associés	909768	909768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2260740	1158073	460868	641798
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel