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BILAN COLMAR-GESTION-PARTICIPATION-INVESTISSEMENT 2016 Siren 417649233				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	174948		174948	164128
Constructions	1824354	195664	1628690	1550035
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26378	20922	5456	10266
Immobilisations en cours	136000		136000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	986625		986625	826625
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	21150		21150	21000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3169455	216586	2952868	2572054
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	305884	70000	235884	255884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	144000		144000	144000
Autres créances	1763839		1763839	1646695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	285000		285000	253000
Disponibilités	180315		180315	150842
Charges constatées d’avance	5026		5026	17867
TOTAL (II)	2684064	70000	2614064	2468288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5853519	286586	5566932	5040342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6696		6696	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2225569		2071792	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	277977		273778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3610242		3452265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335437		1143269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	394716		394294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142590		2352	
Dettes fiscales et sociales	83784		48030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163		132	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1956691		1588077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5566932		5040342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	737385		537811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	207648		207648	219701
Chiffres d’affaires nets	207648		207648	219701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1173	507
Autres produits			42465	44436
Total des produits d’exploitation (I)			251286	264644
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65693	67415
Impôts, taxes et versements assimilés			25363	18875
Salaires et traitements			74000	52170
Charges sociales			29104	21472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39959	41395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				8
Total des charges d’exploitation (II) 			254120	201335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2834	63309
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			265596	236979
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39214	28064
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			304811	265043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49845	55030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49845	55030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254966	210014
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252132	273323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	314000		149333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	314000		149333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	281577		129557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	281577		129557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32423		19777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6579		19322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	870097		679021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	592120		405243	
BENEFICE OU PERTE	277977		273778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1921630		798400
Total Immobilisations financières		847625		160150
Total Général		2769255		958550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		256200		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		256200	302150	2161680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1007775
Total Général		256200	302150	3169455
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197201	39959	20573	216586
AMORTISSEMENTS Total Général	197201	39959	20573	216586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	50000	20000		70000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000	20000		70000
TOTAL GENERAL	50000	20000		70000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	144000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1759843			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	175			
Charges constatées d’avance	5026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912865	1912865		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2516	2516		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1332921	113616	475425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142590	142590		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16889	16889		
Impôts sur les bénéfices	42895	42895		
T.V.A.	24000	24000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394716	394716		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163	163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1956690	737385	475425	743880
Emprunts souscrits en cours d’exercice	476200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	284139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel