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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2020 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	9485	9485		
Immobilisations corporelles	1378320	875328	502991	508364
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1448784	884813	563971	569344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	84599		84599	55036
Avances et acomptes versés sur commandes	156		156	604
Créances – Clients et comptes rattachés	2655		2655	4187
Créances – Autres	157761		157761	148327
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231692		231692	88458
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	476863		476863	296612
Total général Actif	1925647	656891		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			35303	44777
Report à nouveau			326256	326262
Résultat de l’exercice			-10573	-9474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			359371	369950
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			628590	443304
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29755	13986
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2285		
Autres dettes			23118	38716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			681463	496006
Total général Passif			1040834	865955
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			426801	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69317	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333763		656891	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4293		9864	
Production stockée				
Production immobilisée	1877		6759	
Subventions d’exploitation reçues	28166			
Autres produits	17120		5971	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	385219		679484	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	61444		108378	
Variation de stock (marchandises)			998	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-342	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136646		241198	
(dont taxe professionnelle)	3420			
Impôts, taxes et versements assimilés	10586		18091	
Rémunérations du personnel 	98640		202877	
Charges sociales	10466		44257	
Dotations aux amortissements	74540		66864	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	123		1	
Total des charges d’exploitation	392445		682320	
Résultat d’exploitation	-7226		-2836	
Produits financiers	20		69	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3217		6694	
Charges exceptionnelles	150		12	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10573		-9474	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39476			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33408			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			14329	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			49363	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5625	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1379617	
Total Immobilisations (Augmentations)			69317	
Total Immobilisations (Diminutions)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			150	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-150	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			39476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33408	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel