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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2018 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	9485	9485		
Immobilisations corporelles	1213053	733925	479128	160322
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1283518	743410	540108	221302
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36108		36108	44680
Avances et acomptes versés sur commandes	83		83	22211
Créances – Clients et comptes rattachés	5748		5748	1216
Créances – Autres	163436		163436	164585
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84568		84568	59132
Caisse				
Charges constatées d’avance	1380		1380	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291322		291322	291824
Total général Actif	1574840	542323		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			24722	
Report à nouveau			326256	326256
Résultat de l’exercice			20055	24722
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			379418	359363
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			417954	39313
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				315
Fournisseurs et comptes rattachés			6789	50264
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7450		
Autres dettes			27269	63871
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			452012	153763
Total général Passif			831430	513126
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			461299	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	618819		542323	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8119		7782	
Production stockée				
Production immobilisée	7283		7739	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11622		10702	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	645842		568545	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	99345		74742	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			-122	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-330		21298	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	191736		166066	
(dont taxe professionnelle)	3148			
Impôts, taxes et versements assimilés	16833		16024	
Rémunérations du personnel 	218740		210595	
Charges sociales	38026		27630	
Dotations aux amortissements	46819		25786	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1594		2	
Total des charges d’exploitation	612764		542020	
Résultat d’exploitation	33078		26526	
Produits financiers	11		11	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5512		1814	
Charges exceptionnelles	7522			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	20055		24722	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70211			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36911			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8577	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			437017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			15706	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			917893	
Total Immobilisations (Augmentations)			461299	
Total Immobilisations (Diminutions)			95675	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70211	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36911	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel