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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2017 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	9485	9485		1165
Immobilisations corporelles	847428	687106	160322	107932
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	917893	696591	221302	170078
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	44680		44680	21966
Avances et acomptes versés sur commandes	22211		22211	10200
Créances – Clients et comptes rattachés	1216		1216	27514
Créances – Autres	164585		164585	149154
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	59132		59132	61084
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291824		291824	269918
Total général Actif	1209717	551956		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			326256	294045
Résultat de l’exercice			24722	32211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			359363	334641
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39313	58881
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			315	
Fournisseurs et comptes rattachés			50264	11474
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-21902		
Autres dettes			63871	34999
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153763	105355
Total général Passif			513126	439995
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			77010	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	542323		551956	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7782		12365	
Production stockée				
Production immobilisée	7739		8371	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10702		13045	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	568545		585737	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	74742		101317	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-122		-246	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	21298		-3868	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166066		166711	
(dont taxe professionnelle)	3004			
Impôts, taxes et versements assimilés	16024		12978	
Rémunérations du personnel 	210595		199315	
Charges sociales	27630		25585	
Dotations aux amortissements	25786		46485	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2619	
Total des charges d’exploitation	542020		550897	
Résultat d’exploitation	26526		34839	
Produits financiers	11		12	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1814		2640	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	24722		32211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	62070			
Effectif moyen du personnel	12			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40635			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4842	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			72169	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			840883	
Total Immobilisations (Augmentations)			77010	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			62070	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40635	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel