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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2016 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	9485	8319	1165	
Immobilisations corporelles	770418	662486	107932	139004
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	840883	670805	170078	199984
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	21966		21966	18098
Avances et acomptes versés sur commandes	10200		10200	
Créances – Clients et comptes rattachés	27514		27514	23336
Créances – Autres	149154		149154	165550
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61084		61084	34758
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	269918		269918	241743
Total général Actif	1110801	540797		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			294045	263597
Résultat de l’exercice			32211	30448
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			334641	302430
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58881	81025
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11474	9500
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8439		
Autres dettes			34999	48771
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105355	139297
Total général Passif			439995	441727
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16560	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	551956		540797	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12365		24145	
Production stockée				
Production immobilisée	8371		9112	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13045		25550	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	585737		599605	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101317		84772	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-246		-232	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3868		-1507	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	166711		196844	
(dont taxe professionnelle)	2956			
Impôts, taxes et versements assimilés	12978		11775	
Rémunérations du personnel 	199315		196937	
Charges sociales	25585		31379	
Dotations aux amortissements	46485		45316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2619		2	
Total des charges d’exploitation	550897		565287	
Résultat d’exploitation	34839		34318	
Produits financiers	12		13	
Produits exceptionnels				
Charges financières	2640		3883	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	32211		30448	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4034	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2074	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10452	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			824323	
Total Immobilisations (Augmentations)			16560	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel