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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2015 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	5450	5450		
Immobilisations corporelles	757892	618889	139004	176137
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	824323	624339	199984	237117
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18098		18098	16591
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23336		23336	1272
Créances – Autres	165550		165550	137888
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34758		34758	57800
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241743		241743	213551
Total général Actif	1066066	475676		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			263597	293439
Résultat de l’exercice			30448	-29842
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			302430	271982
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			81025	120912
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9500	4147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3633		
Autres dettes			48771	53628
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			139297	178686
Total général Passif			441727	450668
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8183	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	540797		475676	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	24145		4975	
Production stockée				
Production immobilisée	9112		8009	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	25550		15661	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	599605		504321	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84772		78732	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-232		-428	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1507		-1466	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196844		173956	
(dont taxe professionnelle)	2929			
Impôts, taxes et versements assimilés	11775		10753	
Rémunérations du personnel 	196937		185808	
Charges sociales	31379		33527	
Dotations aux amortissements	45316		47064	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	565287		527946	
Résultat d’exploitation	34318		-23625	
Produits financiers	13		17	
Produits exceptionnels				
Charges financières	3883		5627	
Charges exceptionnelles			607	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30448		-29842	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63350			
Effectif moyen du personnel	14			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38158			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5814	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			816140	
Total Immobilisations (Augmentations)			8183	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63350	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38158	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel