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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2014 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	5450	5450		
Immobilisations corporelles	749710	573573	176137	217601
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	816140	579023	237117	278581
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16591		16591	15125
Avances et acomptes versés sur commandes				30
Créances – Clients et comptes rattachés	1272		1272	
Créances – Autres	137888		137888	150637
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57800		57800	77104
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	213551		213551	242896
Total général Actif	1029691	510838		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			293439	281009
Résultat de l’exercice			-29842	13930
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			271982	303324
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120912	165255
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4147	7428
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1272		
Autres dettes			53628	45470
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178686	218153
Total général Passif			450668	521477
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	475676		510838	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4975		4016	
Production stockée				
Production immobilisée	8009		7491	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15661		20525	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	504321		542870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78732		78172	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-428		-186	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1466		-116	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173956		173281	
(dont taxe professionnelle)	3175			
Impôts, taxes et versements assimilés	10753		10175	
Rémunérations du personnel 	185808		183465	
Charges sociales	33527		27546	
Dotations aux amortissements	47064		48672	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		2	
Total des charges d’exploitation	527946		521013	
Résultat d’exploitation	-23625		21857	
Produits financiers	17		20	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5627		7384	
Charges exceptionnelles	607		563	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29842		13930	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53519			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33915			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1950	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3650	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			810540	
Total Immobilisations (Augmentations)			5600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53519	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33915	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel