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BILAN CHATEAU FLEUR DE ROQUES 2013 Siren 417679974				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60980		60980	60980
Immobilisations incorporelles – Autres	5450	5450		
Immobilisations corporelles	744110	526509	217601	256449
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	810540	531959	278581	317429
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15125		15125	15009
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	173
Créances – Clients et comptes rattachés				1506
Créances – Autres	150637		150637	144317
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77104		77104	80140
Caisse				
Charges constatées d’avance				750
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	242896		242896	241895
Total général Actif	1053436	491814		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			281009	271713
Résultat de l’exercice			13930	9296
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			303324	289394
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165255	208030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7428	6772
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4862		
Autres dettes			45470	55128
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			218153	269930
Total général Passif			521477	559324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9825	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	510838		491814	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4016		4750	
Production stockée				
Production immobilisée	7491		8079	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	20525		43193	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	542870		547835	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78172		78389	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-186			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-116		-1944	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	173281		158556	
(dont taxe professionnelle)	2889			
Impôts, taxes et versements assimilés	10175		10549	
Rémunérations du personnel 	183465		185348	
Charges sociales	27546		45667	
Dotations aux amortissements	48672		52053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1508	
Total des charges d’exploitation	521013		530127	
Résultat d’exploitation	21857		17708	
Produits financiers	20		27	
Produits exceptionnels				
Charges financières	7384		6121	
Charges exceptionnelles	563		575	
Impôts sur les bénéfices			1742	
Bénéfice ou perte	13930		9296	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42967			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32939			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			800716	
Total Immobilisations (Augmentations)			9825	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42967	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32939	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel